- 投資信託閲覧ランキング（前日）
ゴールド･ファンド(H無)
★★★★★投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 24,604円 |  257円（1.03％） |
36,638百万円 | コモディティ | 3（平均的） |
| 2024年07月26日 | 評価基準日 2024年06月30日 |
02312177201707310D
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.44% | 23.47% | 18.90% | -- |
| カテゴリー | 22.47% | 17.23% | 13.09% | -- |
| +/- カテゴリー | +11.97% | +6.24% | +5.81% | -- |
| 順位 | 5位 | 8位 | 2位 | -- |
| %ランク | 12% | 27% | 8% | -- |
| ファンド数 | 42本 | 30本 | 27本 | -- |
| 標準偏差 | 13.63 | 11.97 | 12.40 | -- |
| カテゴリー | 14.21 | 16.08 | 20.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.58 | -4.11 | -7.62 | -- |
| 順位 | 29位 | 6位 | 3位 | -- |
| %ランク | 70% | 20% | 12% | -- |
| ファンド数 | 42本 | 30本 | 27本 | -- |
| シャープレシオ | 2.53 | 1.96 | 1.52 | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.05 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.99 | +0.91 | +0.75 | -- |
| 順位 | 6位 | 5位 | 2位 | -- |
| %ランク | 15% | 17% | 8% | -- |
| ファンド数 | 42本 | 30本 | 27本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年07月08日 | 0円 |
| 2023年07月10日 | 0円 |
| 2022年07月08日 | 0円 |
| 2021年07月08日 | 0円 |
| 2020年07月08日 | 0円 |
| 2019年07月08日 | 0円 |
| 2018年07月09日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-07-31
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
