- 投資信託閲覧ランキング（前日）
ゴールド･ファンド(H有)
★★★投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 14,616円 |  180円（1.25％） |
12,454百万円 | コモディティ | 3（平均的） |
| 2024年05月16日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
02311177201707310C
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.77% | 4.79% | 8.67% | -- |
| カテゴリー | 22.60% | 18.16% | 12.58% | -- |
| +/- カテゴリー | -12.83% | -13.37% | -3.91% | -- |
| 順位 | 31位 | 26位 | 20位 | -- |
| %ランク | 76% | 84% | 72% | -- |
| ファンド数 | 41本 | 31本 | 28本 | -- |
| 標準偏差 | 13.78 | 14.39 | 14.46 | -- |
| カテゴリー | 14.52 | 16.72 | 20.25 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.74 | -2.33 | -5.79 | -- |
| 順位 | 26位 | 11位 | 8位 | -- |
| %ランク | 64% | 36% | 29% | -- |
| ファンド数 | 41本 | 31本 | 28本 | -- |
| シャープレシオ | 0.71 | 0.33 | 0.60 | -- |
| カテゴリー | 1.53 | 1.04 | 0.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.82 | -0.71 | -0.16 | -- |
| 順位 | 35位 | 26位 | 18位 | -- |
| %ランク | 86% | 84% | 65% | -- |
| ファンド数 | 41本 | 31本 | 28本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2023年07月10日 | 0円 |
| 2022年07月08日 | 0円 |
| 2021年07月08日 | 0円 |
| 2020年07月08日 | 0円 |
| 2019年07月08日 | 0円 |
| 2018年07月09日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-07-31
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
