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投資信託閲覧ランキング(前日)

上場インデックスファンドアジアリート

『愛称 : 上場アジアリート』 ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,414
262(2.58
4,249百万円 国際REIT・特定地域(F) 3(平均的)
2024年05月17日     評価基準日 2024年04月30日  
ETF株価
023141762017062201

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM・ストレイツ・トレーディング・アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.55% 2.74% 1.78% --
カテゴリー 16.47% 8.29% 6.15% --
+/- カテゴリー -14.92% -5.55% -4.37% --
順位 82位 72位 72位 --
%ランク 87% 83% 88% --
ファンド数 95本 87本 82本 --
標準偏差 12.38 12.76 16.61 --
カテゴリー 17.38 18.91 22.10 --
+/- カテゴリー -5.00 -6.15 -5.49 --
順位 4位 3位 12位 --
%ランク 5% 4% 15% --
ファンド数 95本 87本 82本 --
シャープレシオ 0.12 0.21 0.11 --
カテゴリー 0.91 0.43 0.29 --
+/- カテゴリー -0.79 -0.22 -0.18 --
順位 82位 68位 71位 --
%ランク 87% 79% 87% --
ファンド数 95本 87本 82本 --

詳しく見る分配金履歴

2024年04月20日 97円
2024年01月20日 133円
2023年10月20日 120円
2023年07月20日 130円
2023年04月20日 86円
2023年01月20日 132円
2022年10月20日 127円
2022年07月20日 90円
2022年04月20日 98円
2022年01月20日 112円
2021年10月20日 106円
2021年07月20日 67円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2017-06-22
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0