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上場インデックスファンドアジアリート
『愛称 ： 上場アジアリート』 ★★投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,130円 |  40円（0.39％） |
4,133百万円 | 国際REIT・特定地域（F） | 3（平均的） |
| 2024年07月26日 | 評価基準日 2024年06月30日 |
023141762017062201
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1495)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM･ストレイツ･トレーディング･アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.25% | 3.14% | 1.18% | -- |
| カテゴリー | 13.19% | 8.25% | 7.11% | -- |
| +/- カテゴリー | -12.94% | -5.11% | -5.93% | -- |
| 順位 | 80位 | 72位 | 76位 | -- |
| %ランク | 86% | 84% | 94% | -- |
| ファンド数 | 94本 | 86本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 12.24 | 12.75 | 16.37 | -- |
| カテゴリー | 16.39 | 18.98 | 22.16 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.15 | -6.23 | -5.79 | -- |
| 順位 | 6位 | 3位 | 9位 | -- |
| %ランク | 7% | 4% | 12% | -- |
| ファンド数 | 94本 | 86本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 0.02 | 0.25 | 0.07 | -- |
| カテゴリー | 0.77 | 0.43 | 0.33 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.75 | -0.18 | -0.26 | -- |
| 順位 | 80位 | 64位 | 75位 | -- |
| %ランク | 86% | 75% | 93% | -- |
| ファンド数 | 94本 | 86本 | 81本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年07月20日 | 134円 |
| 2024年04月20日 | 97円 |
| 2024年01月20日 | 133円 |
| 2023年10月20日 | 120円 |
| 2023年07月20日 | 130円 |
| 2023年04月20日 | 86円 |
| 2023年01月20日 | 132円 |
| 2022年10月20日 | 127円 |
| 2022年07月20日 | 90円 |
| 2022年04月20日 | 98円 |
| 2022年01月20日 | 112円 |
| 2021年10月20日 | 106円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 低い | 小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-06-22
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
