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上場インデックスファンドアジアリート
『愛称 ： 上場アジアリート』 ★★投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,229円 |  45円（0.4％） |
4,582百万円 | 国際REIT・特定地域（F） | 3（平均的） |
| 2024年10月04日 | 評価基準日 2024年09月30日 |
023141762017062201
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1495)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM･ストレイツ･トレーディング･アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.42% | 7.20% | 3.72% | -- |
| カテゴリー | 22.91% | 9.43% | 7.23% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.49% | -2.23% | -3.51% | -- |
| 順位 | 65位 | 59位 | 57位 | -- |
| %ランク | 78% | 78% | 83% | -- |
| ファンド数 | 84本 | 76本 | 69本 | -- |
| 標準偏差 | 12.32 | 13.03 | 16.47 | -- |
| カテゴリー | 15.53 | 18.85 | 22.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.21 | -5.82 | -5.54 | -- |
| 順位 | 6位 | 5位 | 7位 | -- |
| %ランク | 8% | 7% | 11% | -- |
| ファンド数 | 84本 | 76本 | 69本 | -- |
| シャープレシオ | 1.25 | 0.55 | 0.23 | -- |
| カテゴリー | 1.46 | 0.50 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.21 | +0.05 | -0.11 | -- |
| 順位 | 62位 | 34位 | 53位 | -- |
| %ランク | 74% | 45% | 77% | -- |
| ファンド数 | 84本 | 76本 | 69本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年07月20日 | 134円 |
| 2024年04月20日 | 97円 |
| 2024年01月20日 | 133円 |
| 2023年10月20日 | 120円 |
| 2023年07月20日 | 130円 |
| 2023年04月20日 | 86円 |
| 2023年01月20日 | 132円 |
| 2022年10月20日 | 127円 |
| 2022年07月20日 | 90円 |
| 2022年04月20日 | 98円 |
| 2022年01月20日 | 112円 |
| 2021年10月20日 | 106円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-06-22
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
