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ファンドの特色
主にTHEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.42% | 9.17% | 6.75% | -- |
カテゴリー | 13.53% | 5.69% | 5.22% | -- |
+/- カテゴリー | +5.89% | +3.48% | +1.53% | -- |
順位 | 43位 | 39位 | 43位 | -- |
%ランク | 38% | 38% | 46% | -- |
ファンド数 | 116本 | 104本 | 95本 | -- |
標準偏差 | 7.06 | 6.91 | 5.93 | -- |
カテゴリー | 8.73 | 8.60 | 7.94 | -- |
+/- カテゴリー | -1.67 | -1.69 | -2.01 | -- |
順位 | 30位 | 36位 | 9位 | -- |
%ランク | 26% | 35% | 10% | -- |
ファンド数 | 116本 | 104本 | 95本 | -- |
シャープレシオ | 2.75 | 1.33 | 1.14 | -- |
カテゴリー | 1.71 | 0.77 | 0.65 | -- |
+/- カテゴリー | +1.04 | +0.56 | +0.49 | -- |
順位 | 26位 | 29位 | 3位 | -- |
%ランク | 23% | 28% | 4% | -- |
ファンド数 | 116本 | 104本 | 95本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2024年01月31日 | 0円 |
2023年01月31日 | 0円 |
2022年01月31日 | 0円 |
2021年02月01日 | 0円 |
2020年01月31日 | 0円 |
2019年01月31日 | 0円 |
2018年01月31日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
5年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2017-03-01
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |