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ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
詳しく見るコスト
![グラフ:フィーレベル](/common/img/grap21-w.gif)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 38.76% | 9.61% | 18.92% | -- |
カテゴリー | 24.26% | 11.95% | 15.61% | -- |
+/- カテゴリー | +14.50% | -2.34% | +3.31% | -- |
順位 | 29位 | 199位 | 61位 | -- |
%ランク | 9% | 68% | 29% | -- |
ファンド数 | 357本 | 295本 | 213本 | -- |
標準偏差 | 18.11 | 21.55 | 20.35 | -- |
カテゴリー | 13.90 | 16.97 | 18.33 | -- |
+/- カテゴリー | +4.21 | +4.58 | +2.02 | -- |
順位 | 300位 | 244位 | 163位 | -- |
%ランク | 85% | 83% | 77% | -- |
ファンド数 | 357本 | 295本 | 213本 | -- |
シャープレシオ | 2.14 | 0.45 | 0.93 | -- |
カテゴリー | 1.89 | 0.80 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | +0.25 | -0.35 | +0.05 | -- |
順位 | 154位 | 217位 | 107位 | -- |
%ランク | 44% | 74% | 51% | -- |
ファンド数 | 357本 | 295本 | 213本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2023年09月06日 | 0円 |
2022年09月06日 | 0円 |
2021年09月06日 | 0円 |
2020年09月07日 | 0円 |
2019年09月06日 | 0円 |
2018年09月06日 | 0円 |
2017年09月06日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
![グラフ:リスクメジャー](/common/img/grap9-w.gif)
設定日:2016-09-30
償還日:2046-09-06
詳しく見る資産構成比
![グラフ:資産構成比](/common/img/engra-w.gif)
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |