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投資信託閲覧ランキング(前日)

iFree日本債券インデックス

★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,419
8(0.09
3,913百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2024年02月22日     評価基準日 2024年01月31日  
0431S1692016090810

ファンドの特色

主として、わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含む)に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークと同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.14% -1.95% -1.20% --
カテゴリー -0.01% -1.95% -1.14% --
+/- カテゴリー -0.13% 0.00% -0.06% --
順位 77位 53位 54位 --
%ランク 60% 45% 49% --
ファンド数 129本 119本 112本 --
標準偏差 3.95 2.66 2.48 --
カテゴリー 3.82 2.63 2.44 --
+/- カテゴリー +0.13 +0.03 +0.04 --
順位 57位 46位 61位 --
%ランク 45% 39% 55% --
ファンド数 129本 119本 112本 --
シャープレシオ -0.04 -0.73 -0.49 --
カテゴリー 0.01 -0.73 -0.47 --
+/- カテゴリー -0.05 0.00 -0.02 --
順位 76位 53位 50位 --
%ランク 59% 45% 45% --
ファンド数 129本 119本 112本 --

詳しく見る分配金履歴

2023年11月30日 0円
2022年11月30日 0円
2021年11月30日 0円
2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2016-09-08
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0