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投資信託閲覧ランキング(前日)

iFreeTOPIXインデックス

★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
23,188
291(1.27
14,391百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2024年02月22日     評価基準日 2024年01月31日  
0431N169201609080B

ファンドの特色

主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動制を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 32.18% 14.75% 12.80% --
カテゴリー 32.46% 14.75% 13.02% --
+/- カテゴリー -0.28% 0.00% -0.22% --
順位 122位 63位 90位 --
%ランク 45% 25% 39% --
ファンド数 276本 256本 236本 --
標準偏差 11.12 11.95 14.07 --
カテゴリー 12.17 12.76 15.00 --
+/- カテゴリー -1.05 -0.81 -0.93 --
順位 120位 100位 102位 --
%ランク 44% 40% 44% --
ファンド数 276本 256本 236本 --
シャープレシオ 2.89 1.23 0.91 --
カテゴリー 2.67 1.14 0.87 --
+/- カテゴリー +0.22 +0.09 +0.04 --
順位 79位 57位 61位 --
%ランク 29% 23% 26% --
ファンド数 276本 256本 236本 --

詳しく見る分配金履歴

2023年09月19日 0円
2022年09月20日 0円
2021年09月21日 0円
2020年09月23日 0円
2019年09月19日 0円
2018年09月19日 0円
2017年09月19日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★★ やや高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2016-09-08
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0