- 投資信託閲覧ランキング（前日）
iFree日経225インデックス
★★★投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 25,557円 |  133円（0.52％） |
79,025百万円 | 国内大型グロース | 3（平均的） |
| 2024年07月26日 | 評価基準日 2024年06月30日 |
0431M169201609080A
ファンドの特色
主として､わが国の株式に投資し､投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う｡投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため､投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.21% | 13.23% | 15.28% | -- |
| カテゴリー | 21.86% | 12.17% | 15.14% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.65% | +1.06% | +0.14% | -- |
| 順位 | 90位 | 49位 | 50位 | -- |
| %ランク | 42% | 25% | 28% | -- |
| ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | -- |
| 標準偏差 | 15.99 | 15.82 | 16.71 | -- |
| カテゴリー | 14.63 | 15.74 | 16.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.36 | +0.08 | -0.09 | -- |
| 順位 | 173位 | 141位 | 135位 | -- |
| %ランク | 80% | 71% | 75% | -- |
| ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | -- |
| シャープレシオ | 1.33 | 0.84 | 0.91 | -- |
| カテゴリー | 1.53 | 0.77 | 0.90 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.20 | +0.07 | +0.01 | -- |
| 順位 | 121位 | 57位 | 62位 | -- |
| %ランク | 56% | 29% | 35% | -- |
| ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2023年09月19日 | 0円 |
| 2022年09月20日 | 0円 |
| 2021年09月21日 | 0円 |
| 2020年09月23日 | 0円 |
| 2019年09月19日 | 0円 |
| 2018年09月19日 | 0円 |
| 2017年09月19日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-09-08
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
