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投資信託閲覧ランキング(前日)

ダイワ FEグローバル・バリュー(H無)

★★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
15,443
139(0.91
33,828百万円 バランス 3(平均的)
2024年06月21日     評価基準日 2024年05月31日  
043121672016070107

ファンドの特色

割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.73% 15.24% 15.23% --
カテゴリー 17.11% 7.06% 8.94% --
+/- カテゴリー +9.62% +8.18% +6.29% --
順位 10位 5位 4位 --
%ランク 4% 2% 2% --
ファンド数 279本 253本 230本 --
標準偏差 9.76 10.56 13.10 --
カテゴリー 9.08 9.67 10.31 --
+/- カテゴリー +0.68 +0.89 +2.79 --
順位 239位 208位 214位 --
%ランク 86% 83% 94% --
ファンド数 279本 253本 230本 --
シャープレシオ 2.74 1.44 1.16 --
カテゴリー 2.00 0.80 0.89 --
+/- カテゴリー +0.74 +0.64 +0.27 --
順位 33位 4位 45位 --
%ランク 12% 2% 20% --
ファンド数 279本 253本 230本 --

詳しく見る分配金履歴

2024年05月20日 1,300円
2023年11月20日 550円
2023年05月19日 500円
2022年11月21日 550円
2022年05月19日 150円
2021年11月19日 850円
2021年05月19日 1,400円
2020年11月19日 0円
2020年05月19日 0円
2019年11月19日 150円
2019年05月20日 0円
2018年11月19日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2016-07-01
償還日:2050-05-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0