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ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040

『愛称 : 将来設計(ベーシック)』 ★★
投信会社名:フィデリティ投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
19,593
81(0.42
3,849百万円 ターゲットイヤー2031〜 3(平均的)
2024年06月19日     評価基準日 2024年05月31日  
3231315C2015120704

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.59% 8.74% 11.37% --
カテゴリー 19.08% 8.72% 9.41% --
+/- カテゴリー +0.51% +0.02% +1.96% --
順位 54位 53位 23位 --
%ランク 50% 54% 29% --
ファンド数 109本 99本 81本 --
標準偏差 8.65 9.85 12.05 --
カテゴリー 8.16 8.51 9.57 --
+/- カテゴリー +0.49 +1.34 +2.48 --
順位 67位 80位 69位 --
%ランク 62% 81% 86% --
ファンド数 109本 99本 81本 --
シャープレシオ 2.26 0.89 0.94 --
カテゴリー 2.27 1.00 0.96 --
+/- カテゴリー -0.01 -0.11 -0.02 --
順位 63位 70位 54位 --
%ランク 58% 71% 67% --
ファンド数 109本 99本 81本 --

詳しく見る分配金履歴

2023年09月25日 0円
2022年09月26日 0円
2021年09月27日 0円
2020年09月25日 0円
2019年09月25日 0円
2018年09月25日 0円
2017年09月25日 0円
2016年09月26日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 平均的 大きい
5年 ★★ やや高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2015-12-07
償還日:2041-09-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0