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ターゲット･デート･ファンド(ベーシック)2040
『愛称 ： 将来設計(ベーシック)』 ★★★投信会社名：フィデリティ投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 19,435円 |  133円（0.68％） |
3,899百万円 | ターゲットイヤー2031〜 | 3（平均的） |
| 2024年07月26日 | 評価基準日 2024年06月30日 |
3231315C2015120704
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2040年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.96% | 9.44% | 11.54% | -- |
| カテゴリー | 16.89% | 9.18% | 9.48% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.07% | +0.26% | +2.06% | -- |
| 順位 | 38位 | 53位 | 22位 | -- |
| %ランク | 35% | 53% | 28% | -- |
| ファンド数 | 110本 | 100本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 8.49 | 9.97 | 12.08 | -- |
| カテゴリー | 7.54 | 8.55 | 9.58 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.95 | +1.42 | +2.50 | -- |
| 順位 | 82位 | 81位 | 69位 | -- |
| %ランク | 75% | 81% | 86% | -- |
| ファンド数 | 110本 | 100本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 2.23 | 0.95 | 0.96 | -- |
| カテゴリー | 2.18 | 1.05 | 0.96 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.05 | -0.10 | 0.00 | -- |
| 順位 | 59位 | 70位 | 53位 | -- |
| %ランク | 54% | 70% | 66% | -- |
| ファンド数 | 110本 | 100本 | 81本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2023年09月25日 | 0円 |
| 2022年09月26日 | 0円 |
| 2021年09月27日 | 0円 |
| 2020年09月25日 | 0円 |
| 2019年09月25日 | 0円 |
| 2018年09月25日 | 0円 |
| 2017年09月25日 | 0円 |
| 2016年09月26日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 平均的 | 大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-12-07
償還日：2041-09-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
