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ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
詳しく見るコスト
![グラフ:フィーレベル](/common/img/grap21-w.gif)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 46.34% | 21.87% | 25.76% | -- |
カテゴリー | 31.40% | 15.30% | 18.36% | -- |
+/- カテゴリー | +14.94% | +6.57% | +7.40% | -- |
順位 | 59位 | 69位 | 20位 | -- |
%ランク | 19% | 28% | 11% | -- |
ファンド数 | 324本 | 250本 | 187本 | -- |
標準偏差 | 14.20 | 18.01 | 17.02 | -- |
カテゴリー | 15.21 | 19.19 | 20.69 | -- |
+/- カテゴリー | -1.01 | -1.18 | -3.67 | -- |
順位 | 166位 | 125位 | 64位 | -- |
%ランク | 52% | 50% | 35% | -- |
ファンド数 | 324本 | 250本 | 187本 | -- |
シャープレシオ | 3.26 | 1.21 | 1.51 | -- |
カテゴリー | 2.24 | 0.89 | 0.94 | -- |
+/- カテゴリー | +1.02 | +0.32 | +0.57 | -- |
順位 | 47位 | 90位 | 6位 | -- |
%ランク | 15% | 36% | 4% | -- |
ファンド数 | 324本 | 250本 | 187本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2024年07月16日 | 400円 |
2024年06月17日 | 400円 |
2024年05月15日 | 300円 |
2024年04月15日 | 400円 |
2024年03月15日 | 300円 |
2024年02月15日 | 300円 |
2024年01月15日 | 200円 |
2023年12月15日 | 200円 |
2023年11月15日 | 200円 |
2023年10月16日 | 200円 |
2023年09月15日 | 200円 |
2023年08月15日 | 200円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
5年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
![グラフ:リスクメジャー](/common/img/grap9-w.gif)
設定日:2014-09-16
償還日:2044-06-15
詳しく見る資産構成比
![グラフ:資産構成比](/common/img/engra-w.gif)
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |