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ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 50.21% | 19.32% | 21.99% | -- |
カテゴリー | 41.50% | 14.54% | 16.18% | -- |
+/- カテゴリー | +8.71% | +4.78% | +5.81% | -- |
順位 | 81位 | 80位 | 20位 | -- |
%ランク | 27% | 33% | 11% | -- |
ファンド数 | 311本 | 244本 | 186本 | -- |
標準偏差 | 14.64 | 17.78 | 17.18 | -- |
カテゴリー | 16.91 | 18.92 | 20.84 | -- |
+/- カテゴリー | -2.27 | -1.14 | -3.66 | -- |
順位 | 140位 | 124位 | 50位 | -- |
%ランク | 46% | 51% | 27% | -- |
ファンド数 | 311本 | 244本 | 186本 | -- |
シャープレシオ | 3.43 | 1.09 | 1.28 | -- |
カテゴリー | 2.62 | 0.85 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | +0.81 | +0.24 | +0.46 | -- |
順位 | 71位 | 99位 | 5位 | -- |
%ランク | 23% | 41% | 3% | -- |
ファンド数 | 311本 | 244本 | 186本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2024年04月15日 | 400円 |
2024年03月15日 | 300円 |
2024年02月15日 | 300円 |
2024年01月15日 | 200円 |
2023年12月15日 | 200円 |
2023年11月15日 | 200円 |
2023年10月16日 | 200円 |
2023年09月15日 | 200円 |
2023年08月15日 | 200円 |
2023年07月18日 | 200円 |
2023年06月15日 | 200円 |
2023年05月15日 | 100円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
5年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2014-09-16
償還日:2044-06-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |