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ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の中小型株。中小型株は、わが国の株式市場全体の時価総額のうち、下位3分の1を構成する銘柄とする。ただし、より大きな時価総額を持つ企業や、新規公開銘柄等へ投資を行うこともある。独自のバリュー投資の運用哲学に基づき、株価が企業価値に対して割安に評価されている銘柄へ集中投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 31.81% | 18.43% | 14.88% | -- |
カテゴリー | 38.05% | 19.08% | 13.61% | -- |
+/- カテゴリー | -6.24% | -0.65% | +1.27% | -- |
順位 | 27位 | 14位 | 8位 | -- |
%ランク | 90% | 50% | 32% | -- |
ファンド数 | 30本 | 28本 | 25本 | -- |
標準偏差 | 10.36 | 11.14 | 17.73 | -- |
カテゴリー | 11.98 | 11.44 | 16.12 | -- |
+/- カテゴリー | -1.62 | -0.30 | +1.61 | -- |
順位 | 9位 | 19位 | 22位 | -- |
%ランク | 30% | 68% | 88% | -- |
ファンド数 | 30本 | 28本 | 25本 | -- |
シャープレシオ | 3.07 | 1.66 | 0.84 | -- |
カテゴリー | 3.24 | 1.72 | 0.87 | -- |
+/- カテゴリー | -0.17 | -0.06 | -0.03 | -- |
順位 | 19位 | 17位 | 15位 | -- |
%ランク | 64% | 61% | 60% | -- |
ファンド数 | 30本 | 28本 | 25本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2023年07月27日 | 200円 |
2022年07月27日 | 0円 |
2021年07月27日 | 0円 |
2020年07月27日 | 0円 |
2019年07月29日 | 0円 |
2018年07月27日 | 0円 |
2017年07月27日 | 0円 |
2016年07月27日 | 0円 |
2015年07月27日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
5年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2014-08-08
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |