- 投資信託閲覧ランキング（前日）
グローバル変動金利債券ファンド 円H無
『愛称 ： ヘンリー』 ★★★★★投信会社名：SOMPOアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 16,067円 |  161円（1.01％） |
622百万円 | 国際債券・短期債（F） | 2（やや低い） |
| 2024年05月17日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
453151442014043006
ファンドの特色
主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.64% | 13.76% | 9.05% | 4.82% |
| カテゴリー | 17.73% | 8.80% | 5.80% | 2.80% |
| +/- カテゴリー | +6.91% | +4.96% | +3.25% | +2.02% |
| 順位 | 5位 | 4位 | 2位 | 4位 |
| %ランク | 28% | 23% | 12% | 31% |
| ファンド数 | 18本 | 18本 | 18本 | 13本 |
| 標準偏差 | 7.12 | 7.96 | 8.22 | 8.39 |
| カテゴリー | 6.71 | 7.58 | 8.03 | 8.19 |
| +/- カテゴリー | +0.41 | +0.38 | +0.19 | +0.20 |
| 順位 | 8位 | 7位 | 7位 | 5位 |
| %ランク | 45% | 39% | 39% | 39% |
| ファンド数 | 18本 | 18本 | 18本 | 13本 |
| シャープレシオ | 3.46 | 1.73 | 1.10 | 0.57 |
| カテゴリー | 2.30 | 0.86 | 0.63 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | +1.16 | +0.87 | +0.47 | +0.27 |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 6% | 6% | 6% | 16% |
| ファンド数 | 18本 | 18本 | 18本 | 13本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年04月22日 | 0円 |
| 2023年04月20日 | 0円 |
| 2022年04月20日 | 0円 |
| 2021年04月20日 | 0円 |
| 2020年04月20日 | 0円 |
| 2019年04月22日 | 0円 |
| 2018年04月20日 | 0円 |
| 2017年04月20日 | 0円 |
| 2016年04月20日 | 0円 |
| 2015年04月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-04-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
