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ファンドの特色
主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
詳しく見るコスト
![グラフ:フィーレベル](/common/img/grap21-w.gif)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 40.83% | 35.93% | 27.06% | 15.20% |
カテゴリー | 33.05% | 22.09% | 17.48% | 10.62% |
+/- カテゴリー | +7.78% | +13.84% | +9.58% | +4.58% |
順位 | 13位 | 5位 | 2位 | 5位 |
%ランク | 16% | 6% | 3% | 8% |
ファンド数 | 84本 | 84本 | 83本 | 68本 |
標準偏差 | 19.60 | 17.75 | 19.98 | 21.23 |
カテゴリー | 12.36 | 13.02 | 16.13 | 17.31 |
+/- カテゴリー | +7.24 | +4.73 | +3.85 | +3.92 |
順位 | 80位 | 77位 | 74位 | 59位 |
%ランク | 96% | 92% | 90% | 87% |
ファンド数 | 84本 | 84本 | 83本 | 68本 |
シャープレシオ | 2.08 | 2.02 | 1.36 | 0.72 |
カテゴリー | 2.70 | 1.73 | 1.11 | 0.64 |
+/- カテゴリー | -0.62 | +0.29 | +0.25 | +0.08 |
順位 | 73位 | 18位 | 15位 | 25位 |
%ランク | 87% | 22% | 19% | 37% |
ファンド数 | 84本 | 84本 | 83本 | 68本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年07月10日 | 60円 |
2024年06月10日 | 60円 |
2024年05月10日 | 60円 |
2024年04月10日 | 60円 |
2024年03月11日 | 60円 |
2024年02月13日 | 60円 |
2024年01月10日 | 60円 |
2023年12月11日 | 60円 |
2023年11月10日 | 60円 |
2023年10月10日 | 60円 |
2023年09月11日 | 60円 |
2023年08月10日 | 60円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
10年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
![グラフ:リスクメジャー](/common/img/grap9-w.gif)
設定日:2013-07-26
償還日:2026-04-10
詳しく見る資産構成比
![グラフ:資産構成比](/common/img/engra-w.gif)
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |