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ファンドの特色
主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 46.05% | 13.90% | 15.10% | 12.58% |
カテゴリー | 41.50% | 14.54% | 16.18% | 12.27% |
+/- カテゴリー | +4.55% | -0.64% | -1.08% | +0.31% |
順位 | 126位 | 157位 | 125位 | 40位 |
%ランク | 41% | 65% | 68% | 50% |
ファンド数 | 311本 | 244本 | 186本 | 80本 |
標準偏差 | 17.98 | 21.41 | 20.27 | 18.73 |
カテゴリー | 16.91 | 18.92 | 20.84 | 19.51 |
+/- カテゴリー | +1.07 | +2.49 | -0.57 | -0.78 |
順位 | 222位 | 186位 | 113位 | 49位 |
%ランク | 72% | 77% | 61% | 62% |
ファンド数 | 311本 | 244本 | 186本 | 80本 |
シャープレシオ | 2.56 | 0.65 | 0.75 | 0.67 |
カテゴリー | 2.62 | 0.85 | 0.82 | 0.67 |
+/- カテゴリー | -0.06 | -0.20 | -0.07 | 0.00 |
順位 | 190位 | 162位 | 120位 | 43位 |
%ランク | 62% | 67% | 65% | 54% |
ファンド数 | 311本 | 244本 | 186本 | 80本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年05月10日 | 885円 |
2024年02月13日 | 965円 |
2023年11月10日 | 65円 |
2023年08月10日 | 620円 |
2023年05月10日 | 15円 |
2023年02月10日 | 15円 |
2022年11月10日 | 15円 |
2022年08月10日 | 15円 |
2022年05月10日 | 15円 |
2022年02月10日 | 15円 |
2021年11月10日 | 1,100円 |
2021年08月10日 | 1,185円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
5年 | ★★★ | やや低い | やや大きい |
10年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2013-05-23
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 4.4% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |