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ファンドの特色
主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 38.49% | 22.65% | 16.40% | 10.22% |
カテゴリー | 41.50% | 14.54% | 16.18% | 12.27% |
+/- カテゴリー | -3.01% | +8.11% | +0.22% | -2.05% |
順位 | 178位 | 27位 | 99位 | 58位 |
%ランク | 58% | 12% | 54% | 73% |
ファンド数 | 311本 | 244本 | 186本 | 80本 |
標準偏差 | 10.14 | 13.73 | 17.66 | 16.57 |
カテゴリー | 16.91 | 18.92 | 20.84 | 19.51 |
+/- カテゴリー | -6.77 | -5.19 | -3.18 | -2.94 |
順位 | 11位 | 19位 | 76位 | 16位 |
%ランク | 4% | 8% | 41% | 20% |
ファンド数 | 311本 | 244本 | 186本 | 80本 |
シャープレシオ | 3.79 | 1.65 | 0.93 | 0.62 |
カテゴリー | 2.62 | 0.85 | 0.82 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +1.17 | +0.80 | +0.11 | -0.05 |
順位 | 21位 | 10位 | 87位 | 52位 |
%ランク | 7% | 5% | 47% | 65% |
ファンド数 | 311本 | 244本 | 186本 | 80本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年04月22日 | 60円 |
2024年03月21日 | 60円 |
2024年02月20日 | 60円 |
2024年01月22日 | 60円 |
2023年12月20日 | 60円 |
2023年11月20日 | 60円 |
2023年10月20日 | 60円 |
2023年09月20日 | 60円 |
2023年08月21日 | 60円 |
2023年07月20日 | 60円 |
2023年06月20日 | 60円 |
2023年05月22日 | 60円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
10年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2013-03-08
償還日:2033-02-18
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |