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投資信託閲覧ランキング(前日)

投資のソムリエ

★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,519
3(0.03
377,396百万円 安定成長 1(低い)
2024年06月20日     評価基準日 2024年05月31日  
4731312A2012102602

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指すとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することを目指す。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.49% -3.99% -0.90% 0.69%
カテゴリー 10.78% 3.47% 5.09% 4.21%
+/- カテゴリー -10.29% -7.46% -5.99% -3.52%
順位 322位 279位 257位 155位
%ランク 96% 94% 96% 97%
ファンド数 337本 299本 270本 161本
標準偏差 4.71 4.62 3.99 3.62
カテゴリー 7.03 7.27 7.83 7.47
+/- カテゴリー -2.32 -2.65 -3.84 -3.85
順位 21位 25位 6位 3位
%ランク 7% 9% 3% 2%
ファンド数 337本 299本 270本 161本
シャープレシオ 0.10 -0.87 -0.23 0.19
カテゴリー 1.52 0.48 0.67 0.59
+/- カテゴリー -1.42 -1.35 -0.90 -0.40
順位 320位 297位 267位 148位
%ランク 95% 100% 99% 92%
ファンド数 337本 299本 270本 161本

詳しく見る分配金履歴

2024年01月11日 80円
2023年07月11日 80円
2023年01月11日 80円
2022年07月11日 80円
2022年01月11日 80円
2021年07月12日 80円
2021年01月12日 80円
2020年07月13日 80円
2020年01月14日 30円
2019年07月11日 30円
2019年01月11日 30円
2018年07月11日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 ★★ 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2012-10-26
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0