- 投資信託閲覧ランキング（前日）
ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)
★★★投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 18,411円 |  469円（2.61％） |
4,294百万円 | 国際株式・北米（F） | 4（やや高い） |
| 2024年07月26日 | 評価基準日 2024年06月30日 |
043141252012053002
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.52% | 16.07% | 19.89% | 13.39% |
| カテゴリー | 31.40% | 15.30% | 18.36% | 12.73% |
| +/- カテゴリー | -4.88% | +0.77% | +1.53% | +0.66% |
| 順位 | 209位 | 143位 | 59位 | 35位 |
| %ランク | 65% | 58% | 32% | 43% |
| ファンド数 | 324本 | 250本 | 187本 | 82本 |
| 標準偏差 | 14.84 | 16.97 | 19.92 | 20.25 |
| カテゴリー | 15.21 | 19.19 | 20.69 | 19.54 |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -2.22 | -0.77 | +0.71 |
| 順位 | 183位 | 109位 | 112位 | 61位 |
| %ランク | 57% | 44% | 60% | 75% |
| ファンド数 | 324本 | 250本 | 187本 | 82本 |
| シャープレシオ | 1.79 | 0.95 | 1.00 | 0.66 |
| カテゴリー | 2.24 | 0.89 | 0.94 | 0.69 |
| +/- カテゴリー | -0.45 | +0.06 | +0.06 | -0.03 |
| 順位 | 214位 | 137位 | 96位 | 48位 |
| %ランク | 67% | 55% | 52% | 59% |
| ファンド数 | 324本 | 250本 | 187本 | 82本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年05月28日 | 2,000円 |
| 2023年11月28日 | 1,400円 |
| 2023年05月29日 | 400円 |
| 2022年11月28日 | 450円 |
| 2022年05月30日 | 0円 |
| 2021年11月29日 | 1,300円 |
| 2021年05月28日 | 1,700円 |
| 2020年11月30日 | 650円 |
| 2020年05月28日 | 0円 |
| 2019年11月28日 | 200円 |
| 2019年05月28日 | 100円 |
| 2018年11月28日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-05-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
