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投資信託閲覧ランキング(前日)

ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)

★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
17,655
54(0.3
4,154百万円 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2024年06月19日     評価基準日 2024年05月31日  
043141252012053002

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 33.75% 14.43% 19.67% 13.50%
カテゴリー 34.31% 14.73% 18.01% 12.33%
+/- カテゴリー -0.56% -0.30% +1.66% +1.17%
順位 172位 147位 56位 31位
%ランク 55% 60% 30% 38%
ファンド数 317本 247本 187本 82本
標準偏差 16.42 17.00 19.91 20.26
カテゴリー 15.98 19.11 20.51 19.51
+/- カテゴリー +0.44 -2.11 -0.60 +0.75
順位 211位 109位 114位 61位
%ランク 67% 45% 61% 75%
ファンド数 317本 247本 187本 82本
シャープレシオ 2.05 0.85 0.99 0.67
カテゴリー 2.33 0.86 0.93 0.67
+/- カテゴリー -0.28 -0.01 +0.06 0.00
順位 204位 138位 97位 46位
%ランク 65% 56% 52% 57%
ファンド数 317本 247本 187本 82本

詳しく見る分配金履歴

2024年05月28日 2,000円
2023年11月28日 1,400円
2023年05月29日 400円
2022年11月28日 450円
2022年05月30日 0円
2021年11月29日 1,300円
2021年05月28日 1,700円
2020年11月30日 650円
2020年05月28日 0円
2019年11月28日 200円
2019年05月28日 100円
2018年11月28日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ やや高い やや大きい
10年 ★★★ やや高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2012-05-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0