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ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 29.53% | 16.81% | 15.28% | 13.05% |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | 11.34% |
+/- カテゴリー | -7.97% | -0.70% | -1.76% | +1.71% |
順位 | 159位 | 121位 | 114位 | 51位 |
%ランク | 78% | 69% | 76% | 54% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
標準偏差 | 13.24 | 12.62 | 13.12 | 13.90 |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | 18.15 |
+/- カテゴリー | -0.50 | -3.42 | -5.62 | -4.25 |
順位 | 141位 | 15位 | 2位 | 2位 |
%ランク | 70% | 9% | 2% | 3% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
シャープレシオ | 2.23 | 1.33 | 1.16 | 0.94 |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | 0.67 |
+/- カテゴリー | -0.63 | +0.17 | +0.20 | +0.27 |
順位 | 154位 | 97位 | 3位 | 1位 |
%ランク | 76% | 56% | 2% | 2% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年02月26日 | 800円 |
2023年02月24日 | 700円 |
2022年02月24日 | 500円 |
2021年02月24日 | 500円 |
2020年02月25日 | 600円 |
2019年02月25日 | 500円 |
2018年02月23日 | 400円 |
2017年02月23日 | 400円 |
2016年02月23日 | 400円 |
2015年02月23日 | 500円 |
2014年02月24日 | 500円 |
2013年02月25日 | 500円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
10年 | ★★★★★ | 平均的 | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2012-02-17
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |