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上場インデックスファンド豪州リート
『愛称 ： 上場Aリート』 ★★★投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 215,611円 |  3,256円（1.49％） |
14,415百万円 | 国際REIT・特定地域（F） | 5（高い） |
| 2024年05月02日 | 評価基準日 2024年03月31日 |
023131132011030309
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1555)｡主要投資対象は､オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は100口当り｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 49.21% | 16.62% | 10.02% | 9.62% |
| カテゴリー | 22.04% | 10.38% | 6.42% | 7.13% |
| +/- カテゴリー | +27.17% | +6.24% | +3.60% | +2.49% |
| 順位 | 3位 | 7位 | 17位 | 8位 |
| %ランク | 4% | 9% | 21% | 20% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
| 標準偏差 | 23.71 | 26.10 | 32.10 | 24.97 |
| カテゴリー | 16.96 | 18.92 | 22.07 | 18.65 |
| +/- カテゴリー | +6.75 | +7.18 | +10.03 | +6.32 |
| 順位 | 93位 | 84位 | 80位 | 40位 |
| %ランク | 98% | 97% | 98% | 96% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
| シャープレシオ | 2.08 | 0.64 | 0.31 | 0.39 |
| カテゴリー | 1.26 | 0.53 | 0.30 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | +0.82 | +0.11 | +0.01 | -0.01 |
| 順位 | 8位 | 38位 | 35位 | 23位 |
| %ランク | 9% | 44% | 43% | 55% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年03月10日 | 890円 |
| 2024年01月10日 | 900円 |
| 2023年11月10日 | 910円 |
| 2023年09月10日 | 900円 |
| 2023年07月10日 | 910円 |
| 2023年05月10日 | 910円 |
| 2023年03月10日 | 910円 |
| 2023年01月10日 | 900円 |
| 2022年11月10日 | 920円 |
| 2022年09月10日 | 900円 |
| 2022年07月10日 | 910円 |
| 2022年05月10日 | 890円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★★★ | 高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-03-03
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
