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上場インデックス世界株式(MSCI ACWI)
『愛称 ： 上場MSCI世界株』 ★★★投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 459,434円 |  2,415円（0.52％） |
11,330百万円 | 国際株式・グローバル・除く日本（F） | 3（平均的） |
| 2024年05月16日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
023121132011030308
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1554)｡主要投資対象は､日本を除く先進各国および新興国の株式等や株価指数先物取引に係る権利｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をMSCI ACWI ex Japanインデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.99% | 17.96% | 17.71% | 12.84% |
| カテゴリー | 36.06% | 16.32% | 16.54% | 11.40% |
| +/- カテゴリー | +3.93% | +1.64% | +1.17% | +1.44% |
| 順位 | 115位 | 98位 | 81位 | 53位 |
| %ランク | 56% | 56% | 53% | 56% |
| ファンド数 | 206本 | 177本 | 153本 | 95本 |
| 標準偏差 | 11.96 | 13.99 | 16.65 | 16.24 |
| カテゴリー | 13.92 | 15.93 | 18.72 | 18.16 |
| +/- カテゴリー | -1.96 | -1.94 | -2.07 | -1.92 |
| 順位 | 37位 | 41位 | 28位 | 18位 |
| %ランク | 18% | 24% | 19% | 19% |
| ファンド数 | 206本 | 177本 | 153本 | 95本 |
| シャープレシオ | 3.34 | 1.28 | 1.06 | 0.79 |
| カテゴリー | 2.71 | 1.09 | 0.93 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.63 | +0.19 | +0.13 | +0.11 |
| 順位 | 18位 | 85位 | 71位 | 53位 |
| %ランク | 9% | 49% | 47% | 56% |
| ファンド数 | 206本 | 177本 | 153本 | 95本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年01月20日 | 5,940円 |
| 2023年01月20日 | 5,050円 |
| 2022年01月20日 | 4,120円 |
| 2021年01月20日 | 3,290円 |
| 2020年01月20日 | 3,760円 |
| 2019年01月20日 | 330円 |
| 2018年01月20日 | 2,810円 |
| 2017年01月20日 | 3,600円 |
| 2016年01月20日 | 2,870円 |
| 2015年01月20日 | 2,800円 |
| 2014年01月20日 | 1,690円 |
| 2013年01月20日 | 1,420円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-03-03
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
