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上場インデックスファンド海外新興国株式
『愛称 ： 上場MSCIエマージング株』 ★★★投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 214,922円 |  1,244円（0.58％） |
8,100百万円 | 国際株式・エマージング・複数国（F) | 4（やや高い） |
| 2024年05月23日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
023121012010012202
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1681)｡主要投資対象は､新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング･マーケット･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.17% | 5.63% | 8.60% | 5.75% |
| カテゴリー | 26.89% | 4.92% | 7.22% | 5.91% |
| +/- カテゴリー | +2.28% | +0.71% | +1.38% | -0.16% |
| 順位 | 54位 | 58位 | 51位 | 57位 |
| %ランク | 36% | 41% | 38% | 68% |
| ファンド数 | 153本 | 142本 | 135本 | 84本 |
| 標準偏差 | 11.08 | 12.74 | 17.68 | 17.40 |
| カテゴリー | 11.49 | 13.99 | 18.91 | 18.02 |
| +/- カテゴリー | -0.41 | -1.25 | -1.23 | -0.62 |
| 順位 | 62位 | 67位 | 47位 | 53位 |
| %ランク | 41% | 48% | 35% | 64% |
| ファンド数 | 153本 | 142本 | 135本 | 84本 |
| シャープレシオ | 2.63 | 0.44 | 0.49 | 0.33 |
| カテゴリー | 2.34 | 0.42 | 0.40 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +0.02 | +0.09 | -0.01 |
| 順位 | 48位 | 58位 | 44位 | 55位 |
| %ランク | 32% | 41% | 33% | 66% |
| ファンド数 | 153本 | 142本 | 135本 | 84本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年01月20日 | 4,400円 |
| 2023年01月20日 | 4,080円 |
| 2022年01月20日 | 3,330円 |
| 2021年01月20日 | 2,360円 |
| 2020年01月20日 | 740円 |
| 2019年01月20日 | 0円 |
| 2018年01月20日 | 0円 |
| 2017年01月20日 | 0円 |
| 2016年01月20日 | 0円 |
| 2015年01月20日 | 0円 |
| 2014年01月20日 | 0円 |
| 2013年01月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-01-22
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
