- 投資信託閲覧ランキング（前日）
上場インデックスファンド海外債券毎月分配
『愛称 ： 上場外債』 ★★★★投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 57,062円 |  3円（0.01％） |
33,593百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2024年05月20日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
023110992009092501
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1677)｡主要投資対象は､世界各国の債券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月10日決算｡基準価額は1口当り｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡基準価額は1口当り｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.79% | 5.56% | 5.11% | 3.32% |
| カテゴリー | 15.27% | 5.23% | 5.03% | 3.00% |
| +/- カテゴリー | +0.52% | +0.33% | +0.08% | +0.32% |
| 順位 | 94位 | 90位 | 94位 | 44位 |
| %ランク | 47% | 48% | 51% | 32% |
| ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | 139本 |
| 標準偏差 | 6.61 | 6.72 | 5.60 | 6.51 |
| カテゴリー | 7.14 | 7.51 | 7.01 | 7.50 |
| +/- カテゴリー | -0.53 | -0.79 | -1.41 | -0.99 |
| 順位 | 102位 | 63位 | 58位 | 61位 |
| %ランク | 51% | 33% | 32% | 44% |
| ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | 139本 |
| シャープレシオ | 2.39 | 0.83 | 0.91 | 0.51 |
| カテゴリー | 2.21 | 0.74 | 0.76 | 0.41 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.09 | +0.15 | +0.10 |
| 順位 | 103位 | 92位 | 60位 | 41位 |
| %ランク | 51% | 49% | 33% | 30% |
| ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | 139本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年05月10日 | 108円 |
| 2024年04月10日 | 106円 |
| 2024年03月10日 | 104円 |
| 2024年02月10日 | 103円 |
| 2024年01月10日 | 102円 |
| 2023年12月10日 | 100円 |
| 2023年11月10日 | 101円 |
| 2023年10月10日 | 99円 |
| 2023年09月10日 | 99円 |
| 2023年08月10日 | 99円 |
| 2023年07月10日 | 98円 |
| 2023年06月10日 | 96円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-09-25
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
