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資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド
★投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 2,613円 |  17円（0.65％） |
2,745百万円 | 国際株式・グローバル・除く日本（F） | 5（高い） |
| 2024年05月02日 | 評価基準日 2024年03月31日 |
02315097200907311F
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)｡銘柄の選択にあたっては､企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する｡原則として､米ドル売り､南アフリカランド買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.36% | 17.23% | 11.08% | 2.65% |
| カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | 11.34% |
| +/- カテゴリー | -21.14% | -0.28% | -5.96% | -8.69% |
| 順位 | 189位 | 117位 | 140位 | 91位 |
| %ランク | 93% | 67% | 94% | 96% |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
| 標準偏差 | 24.14 | 28.84 | 37.58 | 34.12 |
| カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | 18.15 |
| +/- カテゴリー | +10.40 | +12.80 | +18.84 | +15.97 |
| 順位 | 196位 | 171位 | 148位 | 93位 |
| %ランク | 97% | 98% | 99% | 98% |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
| シャープレシオ | 0.68 | 0.60 | 0.30 | 0.08 |
| カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | -2.18 | -0.56 | -0.66 | -0.59 |
| 順位 | 199位 | 158位 | 147位 | 91位 |
| %ランク | 98% | 90% | 98% | 96% |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年04月17日 | 3円 |
| 2024年03月18日 | 3円 |
| 2024年02月19日 | 3円 |
| 2024年01月17日 | 3円 |
| 2023年12月18日 | 3円 |
| 2023年11月17日 | 3円 |
| 2023年10月17日 | 3円 |
| 2023年09月19日 | 3円 |
| 2023年08月17日 | 3円 |
| 2023年07月18日 | 3円 |
| 2023年06月19日 | 3円 |
| 2023年05月17日 | 3円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-07-31
償還日：2029-06-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
