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ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.47% | 15.77% | 15.25% | 10.68% |
カテゴリー | 25.63% | 15.98% | 15.59% | 10.61% |
+/- カテゴリー | -0.16% | -0.21% | -0.34% | +0.07% |
順位 | 118位 | 87位 | 89位 | 47位 |
%ランク | 42% | 34% | 37% | 27% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
標準偏差 | 10.65 | 11.79 | 13.81 | 14.61 |
カテゴリー | 11.77 | 12.78 | 14.88 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -1.12 | -0.99 | -1.07 | -1.09 |
順位 | 112位 | 107位 | 101位 | 67位 |
%ランク | 40% | 41% | 42% | 39% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
シャープレシオ | 2.39 | 1.34 | 1.10 | 0.73 |
カテゴリー | 2.20 | 1.24 | 1.05 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.19 | +0.10 | +0.05 | +0.05 |
順位 | 60位 | 47位 | 52位 | 31位 |
%ランク | 22% | 19% | 22% | 18% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年07月16日 | 3,250円 |
2024年01月16日 | 2,560円 |
2023年07月16日 | 2,840円 |
2023年01月16日 | 2,350円 |
2022年07月16日 | 2,650円 |
2022年01月16日 | 1,950円 |
2021年07月16日 | 2,130円 |
2021年01月16日 | 1,480円 |
2020年07月16日 | 1,800円 |
2020年01月16日 | 1,690円 |
2019年07月16日 | 1,970円 |
2019年01月16日 | 1,540円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
5年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
10年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2009-05-14
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |