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ファンドの特色
主要投資対象は、国内外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。ベンチマークは設けず30銘柄程度に厳選投資を行い、短期的な売買は行なわず長期保有することを基本とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標にアクティブ運用を行う。適時、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
詳しく見るコスト
![グラフ:フィーレベル](/common/img/grap21-w.gif)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.29% | 11.34% | 15.25% | 11.27% |
カテゴリー | 21.86% | 12.17% | 15.14% | 11.28% |
+/- カテゴリー | -7.57% | -0.83% | +0.11% | -0.01% |
順位 | 197位 | 135位 | 52位 | 73位 |
%ランク | 91% | 68% | 29% | 60% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |
標準偏差 | 13.07 | 14.67 | 15.24 | 15.41 |
カテゴリー | 14.63 | 15.74 | 16.80 | 17.14 |
+/- カテゴリー | -1.56 | -1.07 | -1.56 | -1.73 |
順位 | 55位 | 47位 | 34位 | 15位 |
%ランク | 26% | 24% | 19% | 13% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |
シャープレシオ | 1.09 | 0.77 | 1.00 | 0.73 |
カテゴリー | 1.53 | 0.77 | 0.90 | 0.67 |
+/- カテゴリー | -0.44 | 0.00 | +0.10 | +0.06 |
順位 | 194位 | 131位 | 32位 | 18位 |
%ランク | 90% | 66% | 18% | 15% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年01月18日 | 0円 |
2023年01月18日 | 0円 |
2022年01月18日 | 0円 |
2021年01月18日 | 300円 |
2020年01月20日 | 250円 |
2019年01月18日 | 0円 |
2018年01月18日 | 250円 |
2017年01月18日 | 240円 |
2016年01月18日 | 0円 |
2015年01月19日 | 220円 |
2014年01月20日 | 200円 |
2013年01月18日 | 200円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
5年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
10年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
![グラフ:リスクメジャー](/common/img/grap9-w.gif)
設定日:2009-01-19
償還日:--
詳しく見る資産構成比
![グラフ:資産構成比](/common/img/engra-w.gif)
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |