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高金利先進国債券オープン(資産成長型)
『愛称 ： 月桂樹(資産成長型)』 ★★投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 20,216円 |  22円（0.11％） |
5,548百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2024年07月26日 | 評価基準日 2024年06月30日 |
0231708B2008111205
ファンドの特色
主要投資対象は､主要先進国(OECD加盟国)のうち､信用力が高く､金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債､地方政府債､政府機関債､政府保証債､国際機関債)や社債等｡利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす｡各国への投資比率は､流動性､信用力､金利や為替の方向性の分析などをもとに決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.88% | 5.69% | 5.01% | 2.58% |
| カテゴリー | 13.16% | 6.46% | 5.95% | 3.39% |
| +/- カテゴリー | -0.28% | -0.77% | -0.94% | -0.81% |
| 順位 | 113位 | 148位 | 157位 | 106位 |
| %ランク | 58% | 79% | 86% | 78% |
| ファンド数 | 198本 | 188本 | 184本 | 136本 |
| 標準偏差 | 9.43 | 9.86 | 8.56 | 7.82 |
| カテゴリー | 6.70 | 7.68 | 7.06 | 7.59 |
| +/- カテゴリー | +2.73 | +2.18 | +1.50 | +0.23 |
| 順位 | 186位 | 175位 | 153位 | 101位 |
| %ランク | 94% | 94% | 84% | 75% |
| ファンド数 | 198本 | 188本 | 184本 | 136本 |
| シャープレシオ | 1.36 | 0.58 | 0.58 | 0.33 |
| カテゴリー | 2.02 | 0.88 | 0.88 | 0.46 |
| +/- カテゴリー | -0.66 | -0.30 | -0.30 | -0.13 |
| 順位 | 187位 | 161位 | 164位 | 104位 |
| %ランク | 95% | 86% | 90% | 77% |
| ファンド数 | 198本 | 188本 | 184本 | 136本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年07月10日 | 0円 |
| 2023年07月10日 | 0円 |
| 2022年07月11日 | 10円 |
| 2021年07月12日 | 10円 |
| 2020年07月10日 | 10円 |
| 2019年07月10日 | 10円 |
| 2018年07月10日 | 10円 |
| 2017年07月10日 | 10円 |
| 2016年07月11日 | 10円 |
| 2015年07月10日 | 10円 |
| 2014年07月10日 | 10円 |
| 2013年07月10日 | 70円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-11-12
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
