- 投資信託閲覧ランキング（前日）
ダイワ･ロシア株ファンド
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 1,014円 |  3円（0.3％） |
193百万円 | 国際株式・ロシア（F） | 5（高い） |
| 2024年07月26日 | 評価基準日 2024年06月30日 |
043110822008022601
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシア株式(DR(預託証券)､米ドル建ての株式等含む)｡豊富な天然資源の強みを背景に､国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において､成長が期待される企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.45% | -55.97% | -36.01% | -17.58% |
| カテゴリー | -9.02% | -62.70% | -42.61% | -22.48% |
| +/- カテゴリー | +14.47% | +6.73% | +6.60% | +4.90% |
| 順位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 40% | 40% | 40% | 40% |
| ファンド数 | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 |
| 標準偏差 | 5.27 | 56.64 | 47.66 | 37.54 |
| カテゴリー | 5.64 | 58.82 | 50.31 | 39.75 |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -2.18 | -2.65 | -2.21 |
| 順位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 |
| %ランク | 60% | 60% | 60% | 60% |
| ファンド数 | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 |
| シャープレシオ | 1.03 | -0.99 | -0.76 | -0.47 |
| カテゴリー | -1.40 | -1.07 | -0.84 | -0.57 |
| +/- カテゴリー | +2.43 | +0.08 | +0.08 | +0.10 |
| 順位 | 1位 | 3位 | 3位 | 3位 |
| %ランク | 20% | 60% | 60% | 60% |
| ファンド数 | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年02月20日 | 0円 |
| 2023年08月21日 | 0円 |
| 2023年02月20日 | 0円 |
| 2022年08月22日 | 0円 |
| 2022年02月21日 | 160円 |
| 2021年08月20日 | 1,200円 |
| 2021年02月22日 | 190円 |
| 2020年08月20日 | 0円 |
| 2020年02月20日 | 600円 |
| 2019年08月20日 | 50円 |
| 2019年02月20日 | 100円 |
| 2018年08月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | やや高い | 平均的 |
| 5年 | -- | やや高い | 平均的 |
| 10年 | -- | やや高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-02-26
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
