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ファンドの特色
実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.70% | 8.29% | 6.39% | 2.17% |
カテゴリー | 21.06% | 7.89% | 6.30% | 3.56% |
+/- カテゴリー | -6.36% | +0.40% | +0.09% | -1.39% |
順位 | 116位 | 66位 | 73位 | 85位 |
%ランク | 90% | 55% | 62% | 78% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
標準偏差 | 8.48 | 7.47 | 10.36 | 10.20 |
カテゴリー | 9.27 | 10.16 | 13.75 | 12.99 |
+/- カテゴリー | -0.79 | -2.69 | -3.39 | -2.79 |
順位 | 71位 | 28位 | 40位 | 34位 |
%ランク | 55% | 24% | 34% | 32% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
シャープレシオ | 1.73 | 1.11 | 0.62 | 0.21 |
カテゴリー | 2.33 | 0.87 | 0.52 | 0.31 |
+/- カテゴリー | -0.60 | +0.24 | +0.10 | -0.10 |
順位 | 114位 | 53位 | 56位 | 71位 |
%ランク | 88% | 44% | 48% | 66% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年05月23日 | 10円 |
2024年04月23日 | 10円 |
2024年03月25日 | 10円 |
2024年02月26日 | 10円 |
2024年01月23日 | 10円 |
2023年12月25日 | 10円 |
2023年11月24日 | 10円 |
2023年10月23日 | 10円 |
2023年09月25日 | 10円 |
2023年08月23日 | 10円 |
2023年07月24日 | 10円 |
2023年06月23日 | 10円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
10年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2006-06-30
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.5% |