- 投資信託閲覧ランキング（前日）
日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)
★★★投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,359円 |  84円（0.91％） |
43,668百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2024年05月17日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
023120662006061202
ファンドの特色
日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡債券の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.80% | 5.15% | 4.60% | 3.11% |
| カテゴリー | 15.27% | 5.23% | 5.03% | 3.00% |
| +/- カテゴリー | +0.53% | -0.08% | -0.43% | +0.11% |
| 順位 | 93位 | 120位 | 126位 | 54位 |
| %ランク | 47% | 63% | 69% | 39% |
| ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | 139本 |
| 標準偏差 | 6.58 | 6.91 | 5.86 | 6.53 |
| カテゴリー | 7.14 | 7.51 | 7.01 | 7.50 |
| +/- カテゴリー | -0.56 | -0.60 | -1.15 | -0.97 |
| 順位 | 89位 | 107位 | 89位 | 66位 |
| %ランク | 45% | 57% | 49% | 48% |
| ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | 139本 |
| シャープレシオ | 2.40 | 0.75 | 0.78 | 0.47 |
| カテゴリー | 2.21 | 0.74 | 0.76 | 0.41 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.01 | +0.02 | +0.06 |
| 順位 | 99位 | 119位 | 114位 | 52位 |
| %ランク | 50% | 63% | 62% | 38% |
| ファンド数 | 202本 | 191本 | 185本 | 139本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年05月16日 | 5円 |
| 2024年04月16日 | 5円 |
| 2024年03月18日 | 5円 |
| 2024年02月16日 | 5円 |
| 2024年01月16日 | 5円 |
| 2023年12月18日 | 5円 |
| 2023年11月16日 | 5円 |
| 2023年10月16日 | 5円 |
| 2023年09月19日 | 5円 |
| 2023年08月16日 | 5円 |
| 2023年07月18日 | 5円 |
| 2023年06月16日 | 5円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2006-06-12
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
