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ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 50.64% | 19.45% | 22.11% | 19.66% |
カテゴリー | 41.50% | 14.54% | 16.18% | 12.27% |
+/- カテゴリー | +9.14% | +4.91% | +5.93% | +7.39% |
順位 | 75位 | 75位 | 18位 | 5位 |
%ランク | 25% | 31% | 10% | 7% |
ファンド数 | 311本 | 244本 | 186本 | 80本 |
標準偏差 | 14.72 | 17.90 | 17.28 | 16.67 |
カテゴリー | 16.91 | 18.92 | 20.84 | 19.51 |
+/- カテゴリー | -2.19 | -1.02 | -3.56 | -2.84 |
順位 | 147位 | 127位 | 64位 | 20位 |
%ランク | 48% | 53% | 35% | 25% |
ファンド数 | 311本 | 244本 | 186本 | 80本 |
シャープレシオ | 3.44 | 1.09 | 1.28 | 1.18 |
カテゴリー | 2.62 | 0.85 | 0.82 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +0.82 | +0.24 | +0.46 | +0.51 |
順位 | 68位 | 99位 | 6位 | 1位 |
%ランク | 22% | 41% | 4% | 2% |
ファンド数 | 311本 | 244本 | 186本 | 80本 |
詳しく見る分配金履歴
2023年12月15日 | 170円 |
2023年06月15日 | 120円 |
2022年12月15日 | 310円 |
2022年06月15日 | 0円 |
2021年12月15日 | 270円 |
2021年06月15日 | 230円 |
2020年12月15日 | 240円 |
2020年06月15日 | 270円 |
2019年12月16日 | 230円 |
2019年06月17日 | 230円 |
2018年12月17日 | 230円 |
2018年06月15日 | 210円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
5年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
10年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2006-05-25
償還日:2044-06-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |