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ファンドの特色
国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
詳しく見るコスト
![グラフ:フィーレベル](/common/img/grap21-w.gif)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 13.08% | 8.29% | 8.49% | 6.46% |
カテゴリー | 15.37% | 7.68% | 9.13% | 6.77% |
+/- カテゴリー | -2.29% | +0.61% | -0.64% | -0.31% |
順位 | 197位 | 137位 | 156位 | 86位 |
%ランク | 71% | 54% | 67% | 68% |
ファンド数 | 278本 | 255本 | 234本 | 127本 |
標準偏差 | 6.53 | 6.98 | 7.38 | 7.62 |
カテゴリー | 8.56 | 9.78 | 10.34 | 9.78 |
+/- カテゴリー | -2.03 | -2.80 | -2.96 | -2.16 |
順位 | 35位 | 18位 | 10位 | 11位 |
%ランク | 13% | 8% | 5% | 9% |
ファンド数 | 278本 | 255本 | 234本 | 127本 |
シャープレシオ | 2.00 | 1.19 | 1.15 | 0.85 |
カテゴリー | 1.93 | 0.85 | 0.91 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.07 | +0.34 | +0.24 | +0.16 |
順位 | 148位 | 57位 | 61位 | 18位 |
%ランク | 54% | 23% | 27% | 15% |
ファンド数 | 278本 | 255本 | 234本 | 127本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年02月19日 | 0円 |
2023年02月20日 | 0円 |
2022年02月18日 | 0円 |
2021年02月18日 | 0円 |
2020年02月18日 | 0円 |
2019年02月18日 | 0円 |
2018年02月19日 | 0円 |
2017年02月20日 | 0円 |
2016年02月18日 | 0円 |
2015年02月18日 | 0円 |
2014年02月18日 | 0円 |
2013年02月18日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
10年 | ★★★★ | やや低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
![グラフ:リスクメジャー](/common/img/grap9-w.gif)
設定日:2005-09-30
償還日:--
詳しく見る資産構成比
![グラフ:資産構成比](/common/img/engra-w.gif)
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |