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ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
詳しく見るコスト
![グラフ:フィーレベル](/common/img/grap21-w.gif)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 27.76% | 19.25% | 16.55% | 11.43% |
カテゴリー | 33.05% | 22.09% | 17.48% | 10.62% |
+/- カテゴリー | -5.29% | -2.84% | -0.93% | +0.81% |
順位 | 60位 | 52位 | 50位 | 21位 |
%ランク | 72% | 62% | 61% | 31% |
ファンド数 | 84本 | 84本 | 83本 | 68本 |
標準偏差 | 9.91 | 10.74 | 14.13 | 14.77 |
カテゴリー | 12.36 | 13.02 | 16.13 | 17.31 |
+/- カテゴリー | -2.45 | -2.28 | -2.00 | -2.54 |
順位 | 17位 | 16位 | 25位 | 12位 |
%ランク | 21% | 20% | 31% | 18% |
ファンド数 | 84本 | 84本 | 83本 | 68本 |
シャープレシオ | 2.80 | 1.79 | 1.17 | 0.77 |
カテゴリー | 2.70 | 1.73 | 1.11 | 0.64 |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.06 | +0.06 | +0.13 |
順位 | 43位 | 38位 | 39位 | 12位 |
%ランク | 52% | 46% | 47% | 18% |
ファンド数 | 84本 | 84本 | 83本 | 68本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年07月10日 | 950円 |
2024年04月10日 | 100円 |
2024年01月10日 | 700円 |
2023年10月10日 | 100円 |
2023年07月10日 | 650円 |
2023年04月10日 | 100円 |
2023年01月10日 | 350円 |
2022年10月11日 | 70円 |
2022年07月11日 | 300円 |
2022年04月11日 | 70円 |
2022年01月11日 | 350円 |
2021年10月11日 | 70円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
10年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
![グラフ:リスクメジャー](/common/img/grap9-w.gif)
設定日:2005-04-15
償還日:--
詳しく見る資産構成比
![グラフ:資産構成比](/common/img/engra-w.gif)
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |