- 投資信託閲覧ランキング（前日）
ダイワ 米国リート･ファンド(毎月分配型)H無
★★★★投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 2,949円 |  30円（1.01％） |
193,924百万円 | 国際REIT・特定地域（F） | 4（やや高い） |
| 2024年10月04日 | 評価基準日 2024年09月30日 |
043120452004052001
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックスの配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡米国のリートの運用は､コーヘン&スティアーズ･キャピタル･マネジメント･インクが行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.71% | 13.03% | 11.78% | 10.53% |
| カテゴリー | 22.91% | 9.43% | 7.23% | 7.12% |
| +/- カテゴリー | +4.80% | +3.60% | +4.55% | +3.41% |
| 順位 | 21位 | 11位 | 8位 | 4位 |
| %ランク | 25% | 15% | 12% | 12% |
| ファンド数 | 84本 | 76本 | 69本 | 36本 |
| 標準偏差 | 14.65 | 19.20 | 19.37 | 17.54 |
| カテゴリー | 15.53 | 18.85 | 22.01 | 18.00 |
| +/- カテゴリー | -0.88 | +0.35 | -2.64 | -0.46 |
| 順位 | 44位 | 47位 | 28位 | 22位 |
| %ランク | 53% | 62% | 41% | 62% |
| ファンド数 | 84本 | 76本 | 69本 | 36本 |
| シャープレシオ | 1.89 | 0.68 | 0.61 | 0.60 |
| カテゴリー | 1.46 | 0.50 | 0.34 | 0.41 |
| +/- カテゴリー | +0.43 | +0.18 | +0.27 | +0.19 |
| 順位 | 25位 | 11位 | 4位 | 5位 |
| %ランク | 30% | 15% | 6% | 14% |
| ファンド数 | 84本 | 76本 | 69本 | 36本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年09月17日 | 30円 |
| 2024年08月15日 | 30円 |
| 2024年07月16日 | 30円 |
| 2024年06月17日 | 30円 |
| 2024年05月15日 | 30円 |
| 2024年04月15日 | 30円 |
| 2024年03月15日 | 30円 |
| 2024年02月15日 | 30円 |
| 2024年01月15日 | 30円 |
| 2023年12月15日 | 30円 |
| 2023年11月15日 | 30円 |
| 2023年10月16日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
| 10年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2004-05-20
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
