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ダイワ 米国リート･ファンド(毎月分配型)H無
★★★★★投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 2,896円 |  23円（0.79％） |
189,327百万円 | 国際REIT・特定地域（F） | 4（やや高い） |
| 2024年07月26日 | 評価基準日 2024年06月30日 |
043120452004052001
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックスの配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡米国のリートの運用は､コーヘン&スティアーズ･キャピタル･マネジメント･インクが行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.55% | 13.40% | 13.24% | 10.78% |
| カテゴリー | 13.19% | 8.25% | 7.11% | 6.93% |
| +/- カテゴリー | +5.36% | +5.15% | +6.13% | +3.85% |
| 順位 | 23位 | 10位 | 7位 | 3位 |
| %ランク | 25% | 12% | 9% | 7% |
| ファンド数 | 94本 | 86本 | 81本 | 46本 |
| 標準偏差 | 16.77 | 19.27 | 19.42 | 17.54 |
| カテゴリー | 16.39 | 18.98 | 22.16 | 18.81 |
| +/- カテゴリー | +0.38 | +0.29 | -2.74 | -1.27 |
| 順位 | 63位 | 51位 | 33位 | 24位 |
| %ランク | 68% | 60% | 41% | 53% |
| ファンド数 | 94本 | 86本 | 81本 | 46本 |
| シャープレシオ | 1.11 | 0.70 | 0.68 | 0.61 |
| カテゴリー | 0.77 | 0.43 | 0.33 | 0.38 |
| +/- カテゴリー | +0.34 | +0.27 | +0.35 | +0.23 |
| 順位 | 28位 | 12位 | 4位 | 4位 |
| %ランク | 30% | 14% | 5% | 9% |
| ファンド数 | 94本 | 86本 | 81本 | 46本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年07月16日 | 30円 |
| 2024年06月17日 | 30円 |
| 2024年05月15日 | 30円 |
| 2024年04月15日 | 30円 |
| 2024年03月15日 | 30円 |
| 2024年02月15日 | 30円 |
| 2024年01月15日 | 30円 |
| 2023年12月15日 | 30円 |
| 2023年11月15日 | 30円 |
| 2023年10月16日 | 30円 |
| 2023年09月15日 | 30円 |
| 2023年08月15日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2004-05-20
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
