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投資信託閲覧ランキング(前日)

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H無

★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,872
23(0.79
189,632百万円 国際REIT・特定地域(F) 4(やや高い)
2024年06月17日     評価基準日 2024年05月31日  
043120452004052001

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.54% 12.46% 11.81% 10.24%
カテゴリー 17.01% 8.30% 6.89% 6.53%
+/- カテゴリー +4.53% +4.16% +4.92% +3.71%
順位 22位 14位 7位 4位
%ランク 24% 17% 9% 10%
ファンド数 93本 86本 81本 42本
標準偏差 17.80 19.09 19.28 17.46
カテゴリー 17.38 18.93 22.14 18.65
+/- カテゴリー +0.42 +0.16 -2.86 -1.19
順位 59位 50位 30位 22位
%ランク 64% 59% 38% 53%
ファンド数 93本 86本 81本 42本
シャープレシオ 1.21 0.65 0.61 0.59
カテゴリー 0.95 0.43 0.32 0.37
+/- カテゴリー +0.26 +0.22 +0.29 +0.22
順位 31位 14位 4位 5位
%ランク 34% 17% 5% 12%
ファンド数 93本 86本 81本 42本

詳しく見る分配金履歴

2024年06月17日 30円
2024年05月15日 30円
2024年04月15日 30円
2024年03月15日 30円
2024年02月15日 30円
2024年01月15日 30円
2023年12月15日 30円
2023年11月15日 30円
2023年10月16日 30円
2023年09月15日 30円
2023年08月15日 30円
2023年07月18日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い やや小さい
10年 ★★★★ 高い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2004-05-20
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0