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DIAM 中国関連株オープン
『愛称 ： チャイニーズ･エンジェル』 ★★投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 19,676円 |  340円（1.7％） |
1,748百万円 | 国際株式・中国（F） | 5（高い） |
| 2024年07月26日 | 評価基準日 2024年06月30日 |
4731103A2003103103
ファンドの特色
主要投資対象は中国企業群の株式および､中国関連株式｡企業調査をもとに銘柄を発掘し､長期投資を行う｡ボトムアップ･アプローチを基本としつつ､トップダウン･アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う｡実質株式組入比率は､原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.29% | -13.27% | 0.39% | 1.62% |
| カテゴリー | -1.48% | -9.27% | 3.15% | 6.33% |
| +/- カテゴリー | +6.77% | -4.00% | -2.76% | -4.71% |
| 順位 | 15位 | 38位 | 33位 | 31位 |
| %ランク | 29% | 83% | 83% | 100% |
| ファンド数 | 52本 | 46本 | 40本 | 31本 |
| 標準偏差 | 19.37 | 25.69 | 23.73 | 23.12 |
| カテゴリー | 17.84 | 21.87 | 21.11 | 22.23 |
| +/- カテゴリー | +1.53 | +3.82 | +2.62 | +0.89 |
| 順位 | 39位 | 41位 | 36位 | 26位 |
| %ランク | 75% | 90% | 90% | 84% |
| ファンド数 | 52本 | 46本 | 40本 | 31本 |
| シャープレシオ | 0.27 | -0.52 | 0.02 | 0.07 |
| カテゴリー | -0.05 | -0.41 | 0.15 | 0.28 |
| +/- カテゴリー | +0.32 | -0.11 | -0.13 | -0.21 |
| 順位 | 14位 | 31位 | 34位 | 31位 |
| %ランク | 27% | 68% | 85% | 100% |
| ファンド数 | 52本 | 46本 | 40本 | 31本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2023年10月30日 | 0円 |
| 2022年10月31日 | 0円 |
| 2021年11月01日 | 0円 |
| 2020年10月30日 | 0円 |
| 2019年10月30日 | 0円 |
| 2018年10月30日 | 0円 |
| 2017年10月30日 | 0円 |
| 2016年10月31日 | 0円 |
| 2015年10月30日 | 0円 |
| 2014年10月30日 | 0円 |
| 2013年10月30日 | 0円 |
| 2012年10月30日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-10-31
償還日：2028-10-30
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
