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ファンドの特色
主としてわが国の取引所上場株式のうち、中小型株に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。徹底した個別銘柄の企業調査・分析による業績予想と、個別銘柄ごとのリスク評価からもとめた企業価値をもとに目標株価水準を算出し、組入銘柄を選定。株式の組入比率は高位を基本とする。9月決算。
詳しく見るコスト
![グラフ:フィーレベル](/common/img/grap21-w.gif)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 13.87% | 7.22% | 8.57% | 12.97% |
カテゴリー | 3.52% | -0.16% | 6.94% | 9.34% |
+/- カテゴリー | +10.35% | +7.38% | +1.63% | +3.63% |
順位 | 12位 | 11位 | 28位 | 7位 |
%ランク | 15% | 14% | 37% | 16% |
ファンド数 | 81本 | 79本 | 76本 | 45本 |
標準偏差 | 10.62 | 12.11 | 15.69 | 15.41 |
カテゴリー | 15.28 | 16.95 | 19.72 | 18.60 |
+/- カテゴリー | -4.66 | -4.84 | -4.03 | -3.19 |
順位 | 9位 | 8位 | 8位 | 3位 |
%ランク | 12% | 11% | 11% | 7% |
ファンド数 | 81本 | 79本 | 76本 | 45本 |
シャープレシオ | 1.30 | 0.60 | 0.55 | 0.84 |
カテゴリー | 0.35 | 0.04 | 0.38 | 0.52 |
+/- カテゴリー | +0.95 | +0.56 | +0.17 | +0.32 |
順位 | 11位 | 9位 | 20位 | 2位 |
%ランク | 14% | 12% | 27% | 5% |
ファンド数 | 81本 | 79本 | 76本 | 45本 |
詳しく見る分配金履歴
2023年09月25日 | 200円 |
2022年09月26日 | 200円 |
2021年09月27日 | 200円 |
2020年09月25日 | 200円 |
2019年09月25日 | 200円 |
2018年09月25日 | 200円 |
2017年09月25日 | 200円 |
2016年09月26日 | 200円 |
2015年09月25日 | 200円 |
2014年09月25日 | 200円 |
2013年09月25日 | 200円 |
2012年09月25日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
5年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
10年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
![グラフ:リスクメジャー](/common/img/grap9-w.gif)
設定日:2003-09-30
償還日:--
詳しく見る資産構成比
![グラフ:資産構成比](/common/img/engra-w.gif)
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |