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ファンドの特色
国内株式40%、国内債券15%、外国株式30%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
詳しく見るコスト
![グラフ:フィーレベル](/common/img/grap21-w.gif)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.93% | 12.91% | 13.01% | 9.19% |
カテゴリー | 15.37% | 7.68% | 9.13% | 6.77% |
+/- カテゴリー | +5.56% | +5.23% | +3.88% | +2.42% |
順位 | 42位 | 23位 | 21位 | 6位 |
%ランク | 16% | 10% | 9% | 5% |
ファンド数 | 278本 | 255本 | 234本 | 127本 |
標準偏差 | 8.14 | 9.32 | 10.25 | 10.71 |
カテゴリー | 8.56 | 9.78 | 10.34 | 9.78 |
+/- カテゴリー | -0.42 | -0.46 | -0.09 | +0.93 |
順位 | 170位 | 155位 | 138位 | 88位 |
%ランク | 62% | 61% | 59% | 70% |
ファンド数 | 278本 | 255本 | 234本 | 127本 |
シャープレシオ | 2.57 | 1.39 | 1.27 | 0.86 |
カテゴリー | 1.93 | 0.85 | 0.91 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.64 | +0.54 | +0.36 | +0.17 |
順位 | 42位 | 13位 | 9位 | 12位 |
%ランク | 16% | 6% | 4% | 10% |
ファンド数 | 278本 | 255本 | 234本 | 127本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年02月21日 | 0円 |
2023年02月21日 | 0円 |
2022年02月21日 | 0円 |
2021年02月22日 | 0円 |
2020年02月21日 | 0円 |
2019年02月21日 | 0円 |
2018年02月21日 | 0円 |
2017年02月21日 | 0円 |
2016年02月22日 | 0円 |
2015年02月23日 | 0円 |
2014年02月21日 | 0円 |
2013年02月21日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
5年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
10年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
![グラフ:リスクメジャー](/common/img/grap9-w.gif)
設定日:2003-01-10
償還日:--
詳しく見る資産構成比
![グラフ:資産構成比](/common/img/engra-w.gif)
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |