- 投資信託閲覧ランキング（前日）
フィデリティ･日本バリュー･ファンド
★★★★投信会社名：フィデリティ投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 71,087円 |  174円（0.24％） |
3,697百万円 | 国内大型バリュー | 3（平均的） |
| 2024年07月26日 | 評価基準日 2024年06月30日 |
323110222002022802
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した総合的な個別企業分析により､割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資｡ベンチマークは､RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.64% | 17.50% | 18.35% | 11.59% |
| カテゴリー | 33.05% | 22.09% | 17.48% | 10.62% |
| +/- カテゴリー | -6.41% | -4.59% | +0.87% | +0.97% |
| 順位 | 67位 | 68位 | 32位 | 18位 |
| %ランク | 80% | 81% | 39% | 27% |
| ファンド数 | 84本 | 84本 | 83本 | 68本 |
| 標準偏差 | 9.66 | 10.96 | 14.43 | 15.58 |
| カテゴリー | 12.36 | 13.02 | 16.13 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -2.70 | -2.06 | -1.70 | -1.73 |
| 順位 | 12位 | 21位 | 34位 | 34位 |
| %ランク | 15% | 25% | 41% | 50% |
| ファンド数 | 84本 | 84本 | 83本 | 68本 |
| シャープレシオ | 2.75 | 1.60 | 1.27 | 0.74 |
| カテゴリー | 2.70 | 1.73 | 1.11 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | -0.13 | +0.16 | +0.10 |
| 順位 | 48位 | 67位 | 20位 | 18位 |
| %ランク | 58% | 80% | 25% | 27% |
| ファンド数 | 84本 | 84本 | 83本 | 68本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年04月30日 | 0円 |
| 2023年05月01日 | 0円 |
| 2022年05月02日 | 0円 |
| 2021年04月30日 | 0円 |
| 2020年04月30日 | 0円 |
| 2019年05月07日 | 0円 |
| 2018年05月01日 | 0円 |
| 2017年05月01日 | 0円 |
| 2016年05月02日 | 0円 |
| 2015年04月30日 | 0円 |
| 2014年04月30日 | 0円 |
| 2013年04月30日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2002-02-28
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
