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投資信託閲覧ランキング(前日)

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

★★★
投信会社名:フィデリティ投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
67,745
818(1.22
3,455百万円 国内大型バリュー 3(平均的)
2024年02月22日     評価基準日 2024年01月31日  
323110222002022802

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 31.67% 18.53% 15.87% 10.32%
カテゴリー 38.92% 22.11% 13.81% 9.62%
+/- カテゴリー -7.25% -3.58% +2.06% +0.70%
順位 73位 61位 27位 26位
%ランク 85% 71% 33% 38%
ファンド数 86本 86本 84本 70本
標準偏差 10.08 11.51 14.83 15.61
カテゴリー 13.60 13.73 16.53 17.41
+/- カテゴリー -3.52 -2.22 -1.70 -1.80
順位 10位 22位 30位 34位
%ランク 12% 26% 36% 49%
ファンド数 86本 86本 84本 70本
シャープレシオ 3.14 1.61 1.07 0.66
カテゴリー 2.98 1.65 0.86 0.58
+/- カテゴリー +0.16 -0.04 +0.21 +0.08
順位 41位 57位 17位 24位
%ランク 48% 67% 21% 35%
ファンド数 86本 86本 84本 70本

詳しく見る分配金履歴

2023年05月01日 0円
2022年05月02日 0円
2021年04月30日 0円
2020年04月30日 0円
2019年05月07日 0円
2018年05月01日 0円
2017年05月01日 0円
2016年05月02日 0円
2015年04月30日 0円
2014年04月30日 0円
2013年04月30日 0円
2012年05月01日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★★ やや高い やや小さい
10年 ★★★ やや高い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2002-02-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0