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ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
詳しく見るコスト
![グラフ:フィーレベル](/common/img/grap21-w.gif)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 22.83% | 15.81% | 14.51% | 9.40% |
カテゴリー | 25.63% | 15.98% | 15.59% | 10.61% |
+/- カテゴリー | -2.80% | -0.17% | -1.08% | -1.21% |
順位 | 230位 | 80位 | 191位 | 149位 |
%ランク | 82% | 31% | 79% | 86% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
標準偏差 | 11.33 | 12.38 | 14.20 | 15.13 |
カテゴリー | 11.77 | 12.78 | 14.88 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -0.44 | -0.40 | -0.68 | -0.57 |
順位 | 175位 | 167位 | 139位 | 123位 |
%ランク | 63% | 64% | 58% | 71% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
シャープレシオ | 2.01 | 1.28 | 1.02 | 0.62 |
カテゴリー | 2.20 | 1.24 | 1.05 | 0.68 |
+/- カテゴリー | -0.19 | +0.04 | -0.03 | -0.06 |
順位 | 207位 | 161位 | 168位 | 141位 |
%ランク | 74% | 62% | 70% | 81% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年05月20日 | 0円 |
2023年05月22日 | 0円 |
2022年05月20日 | 0円 |
2021年05月20日 | 0円 |
2020年05月20日 | 0円 |
2019年05月20日 | 0円 |
2018年05月21日 | 0円 |
2017年05月22日 | 0円 |
2016年05月20日 | 0円 |
2015年05月20日 | 0円 |
2014年05月20日 | 0円 |
2013年05月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
5年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
10年 | ★★ | 低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
![グラフ:リスクメジャー](/common/img/grap9-w.gif)
設定日:2001-12-26
償還日:--
詳しく見る資産構成比
![グラフ:資産構成比](/common/img/engra-w.gif)
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |