- 投資信託閲覧ランキング（前日）
ダイワ･チャイナ･ファンド
★★投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,691円 |  131円（0.95％） |
3,459百万円 | 国際株式・中国（F） | 5（高い） |
| 2024年07月26日 | 評価基準日 2024年06月30日 |
0431201C2001121401
ファンドの特色
中国および香港の株式が主要投資対象｡中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として､所在地が中国および香港の企業のうち､中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資｡純資産総額の10%程度を上限として､ハンセン指数先物取引を利用することがある｡株式の組入比率は､通常の状態で80%程度以上を基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡12月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.18% | -14.69% | 2.14% | 4.03% |
| カテゴリー | -1.48% | -9.27% | 3.15% | 6.33% |
| +/- カテゴリー | +4.66% | -5.42% | -1.01% | -2.30% |
| 順位 | 17位 | 39位 | 24位 | 27位 |
| %ランク | 33% | 85% | 60% | 88% |
| ファンド数 | 52本 | 46本 | 40本 | 31本 |
| 標準偏差 | 18.23 | 23.32 | 23.63 | 22.48 |
| カテゴリー | 17.84 | 21.87 | 21.11 | 22.23 |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +1.45 | +2.52 | +0.25 |
| 順位 | 35位 | 33位 | 35位 | 20位 |
| %ランク | 68% | 72% | 88% | 65% |
| ファンド数 | 52本 | 46本 | 40本 | 31本 |
| シャープレシオ | 0.17 | -0.63 | 0.09 | 0.18 |
| カテゴリー | -0.05 | -0.41 | 0.15 | 0.28 |
| +/- カテゴリー | +0.22 | -0.22 | -0.06 | -0.10 |
| 順位 | 18位 | 40位 | 25位 | 28位 |
| %ランク | 35% | 87% | 63% | 91% |
| ファンド数 | 52本 | 46本 | 40本 | 31本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2023年12月13日 | 0円 |
| 2022年12月13日 | 0円 |
| 2021年12月13日 | 0円 |
| 2020年12月14日 | 2,200円 |
| 2019年12月13日 | 200円 |
| 2018年12月13日 | 0円 |
| 2017年12月13日 | 850円 |
| 2016年12月13日 | 0円 |
| 2015年12月14日 | 0円 |
| 2014年12月15日 | 800円 |
| 2013年12月13日 | 1,800円 |
| 2012年12月13日 | 500円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-12-14
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
