- 投資信託閲覧ランキング（前日）
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式40)
『愛称 ： DCAナビ40』 ★★★★投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 20,426円 |  39円（0.19％） |
5,122百万円 | 安定成長 | 2（やや低い） |
| 2024年05月10日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
0231801A2001101707
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)40%､債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.83% | 4.24% | 4.58% | 4.47% |
| カテゴリー | 12.12% | 3.70% | 4.60% | 4.32% |
| +/- カテゴリー | -1.29% | +0.54% | -0.02% | +0.15% |
| 順位 | 184位 | 149位 | 145位 | 80位 |
| %ランク | 56% | 51% | 55% | 51% |
| ファンド数 | 333本 | 297本 | 268本 | 159本 |
| 標準偏差 | 6.02 | 5.65 | 5.99 | 5.77 |
| カテゴリー | 7.09 | 7.27 | 7.92 | 7.48 |
| +/- カテゴリー | -1.07 | -1.62 | -1.93 | -1.71 |
| 順位 | 103位 | 69位 | 69位 | 47位 |
| %ランク | 31% | 24% | 26% | 30% |
| ファンド数 | 333本 | 297本 | 268本 | 159本 |
| シャープレシオ | 1.80 | 0.75 | 0.76 | 0.77 |
| カテゴリー | 1.72 | 0.52 | 0.60 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.23 | +0.16 | +0.16 |
| 順位 | 176位 | 125位 | 108位 | 41位 |
| %ランク | 53% | 43% | 41% | 26% |
| ファンド数 | 333本 | 297本 | 268本 | 159本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2023年10月26日 | 0円 |
| 2022年10月26日 | 10円 |
| 2021年10月26日 | 10円 |
| 2020年10月26日 | 10円 |
| 2019年10月28日 | 10円 |
| 2018年10月26日 | 10円 |
| 2017年10月26日 | 10円 |
| 2016年10月26日 | 10円 |
| 2015年10月26日 | 10円 |
| 2014年10月27日 | 10円 |
| 2013年10月28日 | 10円 |
| 2012年10月26日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | ★★★★ | 平均的 | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-10-17
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
