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(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信
『愛称 ： NF・TOPIX ETF』 ★★★★投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 288,300円 |  1,462円（0.5％） |
23,505,752百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2024年05月01日 | 評価基準日 2024年03月31日 |
013120172001071101
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1306)｡TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資｡信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い､TOPIXに連動する投資成果を目指す｡7月決算｡基準価額は100口当り。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.22% | 15.01% | 14.33% | 11.06% |
| カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
| +/- カテゴリー | -0.93% | -0.17% | -0.24% | +0.15% |
| 順位 | 107位 | 67位 | 81位 | 42位 |
| %ランク | 40% | 27% | 35% | 25% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
| 標準偏差 | 11.31 | 11.96 | 14.22 | 14.74 |
| カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
| +/- カテゴリー | -1.11 | -0.85 | -0.98 | -0.96 |
| 順位 | 102位 | 110位 | 92位 | 68位 |
| %ランク | 38% | 44% | 39% | 41% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
| シャープレシオ | 3.65 | 1.26 | 1.01 | 0.75 |
| カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | +0.26 | +0.09 | +0.05 | +0.05 |
| 順位 | 48位 | 47位 | 47位 | 26位 |
| %ランク | 18% | 19% | 20% | 16% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2023年07月10日 | 5,210円 |
| 2022年07月10日 | 4,640円 |
| 2021年07月10日 | 3,660円 |
| 2020年07月10日 | 3,290円 |
| 2019年07月10日 | 3,330円 |
| 2018年07月10日 | 3,050円 |
| 2017年07月10日 | 2,600円 |
| 2016年07月10日 | 2,730円 |
| 2015年07月10日 | 2,300円 |
| 2014年07月10日 | 2,060円 |
| 2013年07月10日 | 1,940円 |
| 2012年07月10日 | 1,510円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-07-11
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
