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(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信
『愛称 ： NF・日経225 ETF』 ★★★★投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 399,689円 |  1,411円（0.35％） |
10,810,610百万円 | 国内大型グロース | 4（やや高い） |
| 2024年05月01日 | 評価基準日 2024年03月31日 |
013110172001070901
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1321)｡日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資｡信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均株価における個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い､同指数に連動する投資成果を目指す｡7月決算｡基準価額は10口当り。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.40% | 13.48% | 15.77% | 12.43% |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
| +/- カテゴリー | +5.71% | +1.10% | +0.64% | +0.69% |
| 順位 | 42位 | 42位 | 45位 | 25位 |
| %ランク | 19% | 21% | 24% | 20% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
| 標準偏差 | 15.50 | 15.46 | 17.02 | 16.33 |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.35 | 17.50 |
| +/- カテゴリー | +0.68 | -0.12 | -0.33 | -1.17 |
| 順位 | 149位 | 117位 | 126位 | 69位 |
| %ランク | 66% | 57% | 67% | 56% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
| シャープレシオ | 2.99 | 0.87 | 0.93 | 0.76 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.08 | +0.06 | +0.08 |
| 順位 | 56位 | 45位 | 51位 | 19位 |
| %ランク | 25% | 22% | 27% | 16% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2023年07月08日 | 5,760円 |
| 2022年07月08日 | 4,970円 |
| 2021年07月08日 | 3,650円 |
| 2020年07月08日 | 3,890円 |
| 2019年07月08日 | 4,090円 |
| 2018年07月08日 | 3,500円 |
| 2017年07月08日 | 2,860円 |
| 2016年07月08日 | 2,690円 |
| 2015年07月08日 | 2,300円 |
| 2014年07月08日 | 1,990円 |
| 2013年07月08日 | 1,870円 |
| 2012年07月08日 | 1,460円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-07-09
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
