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ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.75% | 11.84% | 10.92% | 8.77% |
カテゴリー | 20.95% | 9.25% | 9.50% | 8.53% |
+/- カテゴリー | +5.80% | +2.59% | +1.42% | +0.24% |
順位 | 46位 | 40位 | 38位 | 18位 |
%ランク | 40% | 44% | 45% | 57% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
標準偏差 | 9.46 | 9.43 | 10.98 | 11.16 |
カテゴリー | 12.33 | 13.62 | 15.88 | 13.09 |
+/- カテゴリー | -2.87 | -4.19 | -4.90 | -1.93 |
順位 | 13位 | 8位 | 2位 | 3位 |
%ランク | 12% | 9% | 3% | 10% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
シャープレシオ | 2.83 | 1.26 | 0.99 | 0.79 |
カテゴリー | 1.94 | 0.80 | 0.68 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.89 | +0.46 | +0.31 | +0.11 |
順位 | 33位 | 15位 | 13位 | 9位 |
%ランク | 29% | 17% | 16% | 29% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
詳しく見る分配金履歴
2023年05月22日 | 100円 |
2022年05月20日 | 100円 |
2021年05月20日 | 100円 |
2020年05月20日 | 0円 |
2019年05月20日 | 0円 |
2018年05月21日 | 100円 |
2017年05月22日 | 100円 |
2016年05月20日 | 0円 |
2015年05月20日 | 100円 |
2014年05月20日 | 0円 |
2013年05月20日 | 100円 |
2012年05月21日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
5年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
10年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2000-08-18
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |