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ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 16.02% | 7.02% | 6.73% | 5.85% |
カテゴリー | 18.46% | 7.22% | 8.00% | 6.77% |
+/- カテゴリー | -2.44% | -0.20% | -1.27% | -0.92% |
順位 | 211位 | 168位 | 174位 | 101位 |
%ランク | 74% | 68% | 76% | 81% |
ファンド数 | 286本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 7.13 | 6.80 | 7.57 | 7.49 |
カテゴリー | 9.09 | 9.73 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -1.96 | -2.93 | -2.98 | -2.25 |
順位 | 51位 | 13位 | 12位 | 8位 |
%ランク | 18% | 6% | 6% | 7% |
ファンド数 | 286本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.24 | 1.03 | 0.89 | 0.78 |
カテゴリー | 2.17 | 0.82 | 0.78 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.07 | +0.21 | +0.11 | +0.08 |
順位 | 174位 | 99位 | 99位 | 48位 |
%ランク | 61% | 40% | 44% | 39% |
ファンド数 | 286本 | 249本 | 229本 | 126本 |
詳しく見る分配金履歴
2023年05月22日 | 100円 |
2022年05月20日 | 100円 |
2021年05月20日 | 100円 |
2020年05月20日 | 0円 |
2019年05月20日 | 0円 |
2018年05月21日 | 100円 |
2017年05月22日 | 100円 |
2016年05月20日 | 0円 |
2015年05月20日 | 100円 |
2014年05月20日 | 0円 |
2013年05月20日 | 100円 |
2012年05月21日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
10年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2000-08-18
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |