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ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
詳しく見るコスト
![グラフ:フィーレベル](/common/img/grap21-w.gif)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.02% | 2.12% | 2.59% | 2.66% |
カテゴリー | 9.37% | 3.84% | 5.09% | 4.26% |
+/- カテゴリー | -6.35% | -1.72% | -2.50% | -1.60% |
順位 | 293位 | 215位 | 208位 | 138位 |
%ランク | 87% | 72% | 77% | 85% |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |
標準偏差 | 4.77 | 4.38 | 4.31 | 3.98 |
カテゴリー | 6.61 | 7.31 | 7.78 | 7.46 |
+/- カテゴリー | -1.84 | -2.93 | -3.47 | -3.48 |
順位 | 33位 | 11位 | 11位 | 5位 |
%ランク | 10% | 4% | 5% | 4% |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |
シャープレシオ | 0.63 | 0.48 | 0.60 | 0.66 |
カテゴリー | 1.43 | 0.53 | 0.67 | 0.60 |
+/- カテゴリー | -0.80 | -0.05 | -0.07 | +0.06 |
順位 | 282位 | 193位 | 188位 | 80位 |
%ランク | 84% | 65% | 70% | 50% |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年05月20日 | 100円 |
2023年05月22日 | 100円 |
2022年05月20日 | 0円 |
2021年05月20日 | 100円 |
2020年05月20日 | 0円 |
2019年05月20日 | 0円 |
2018年05月21日 | 100円 |
2017年05月22日 | 100円 |
2016年05月20日 | 0円 |
2015年05月20日 | 100円 |
2014年05月20日 | 0円 |
2013年05月20日 | 100円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
5年 | ★★ | やや低い | 小さい |
10年 | ★★★ | 低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
![グラフ:リスクメジャー](/common/img/grap9-w.gif)
設定日:2000-08-18
償還日:--
詳しく見る資産構成比
![グラフ:資産構成比](/common/img/engra-w.gif)
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |