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投資信託閲覧ランキング(前日)

ハッピーエイジング40

★★★★★
投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
21,255
17(0.08
29,480百万円 安定成長 2(やや低い)
2024年06月20日     評価基準日 2024年05月31日  
453160072000073108

ファンドの特色

国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 18.37% 8.98% 8.48% 6.05%
カテゴリー 10.78% 3.47% 5.09% 4.21%
+/- カテゴリー +7.59% +5.51% +3.39% +1.84%
順位 51位 28位 40位 18位
%ランク 16% 10% 15% 12%
ファンド数 337本 299本 270本 161本
標準偏差 5.57 5.35 6.96 7.89
カテゴリー 7.03 7.27 7.83 7.47
+/- カテゴリー -1.46 -1.92 -0.87 +0.42
順位 68位 58位 108位 103位
%ランク 21% 20% 40% 64%
ファンド数 337本 299本 270本 161本
シャープレシオ 3.29 1.68 1.22 0.77
カテゴリー 1.52 0.48 0.67 0.59
+/- カテゴリー +1.77 +1.20 +0.55 +0.18
順位 4位 1位 7位 35位
%ランク 2% 1% 3% 22%
ファンド数 337本 299本 270本 161本

詳しく見る分配金履歴

2023年07月18日 0円
2022年07月15日 0円
2021年07月15日 0円
2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★★ 高い やや小さい
10年 ★★★★★ 高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2000-07-31
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0