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投資信託閲覧ランキング(前日)

ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス

★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
31,320
85(0.27
21,959百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2024年06月14日     評価基準日 2024年05月31日  
043140042000042804

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.22% 4.95% 5.05% 3.04%
カテゴリー 13.75% 5.14% 5.48% 3.08%
+/- カテゴリー -0.53% -0.19% -0.43% -0.04%
順位 134位 123位 125位 70位
%ランク 67% 65% 68% 51%
ファンド数 202本 191本 185本 139本
標準偏差 6.41 6.68 5.54 6.48
カテゴリー 7.02 7.50 6.97 7.50
+/- カテゴリー -0.61 -0.82 -1.43 -1.02
順位 46位 39位 30位 29位
%ランク 23% 21% 17% 21%
ファンド数 202本 191本 185本 139本
シャープレシオ 2.06 0.74 0.91 0.47
カテゴリー 2.01 0.72 0.82 0.42
+/- カテゴリー +0.05 +0.02 +0.09 +0.05
順位 118位 112位 94位 63位
%ランク 59% 59% 51% 46%
ファンド数 202本 191本 185本 139本

詳しく見る分配金履歴

2023年11月30日 0円
2022年11月30日 0円
2021年11月30日 0円
2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 ★★★ 平均的 やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2000-04-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0