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投資信託閲覧ランキング(前日)

ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス

★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
52,240
25(0.05
21,049百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 4(やや高い)
2024年06月14日     評価基準日 2024年05月31日  
043130042000042803

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 37.47% 19.27% 20.25% 13.27%
カテゴリー 33.65% 16.51% 18.48% 11.52%
+/- カテゴリー +3.82% +2.76% +1.77% +1.75%
順位 99位 82位 73位 50位
%ランク 49% 47% 48% 53%
ファンド数 203本 175本 155本 95本
標準偏差 12.31 14.89 16.75 16.59
カテゴリー 13.65 15.93 18.47 18.16
+/- カテゴリー -1.34 -1.04 -1.72 -1.57
順位 58位 72位 66位 31位
%ランク 29% 42% 43% 33%
ファンド数 203本 175本 155本 95本
シャープレシオ 3.04 1.29 1.21 0.80
カテゴリー 2.58 1.10 1.05 0.68
+/- カテゴリー +0.46 +0.19 +0.16 +0.12
順位 91位 90位 76位 53位
%ランク 45% 52% 50% 56%
ファンド数 203本 175本 155本 95本

詳しく見る分配金履歴

2023年11月30日 0円
2022年11月30日 0円
2021年11月30日 0円
2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★ 平均的 やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2000-04-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0