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ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

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投信会社名：大和アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
11,723円	8円（0.07％）	8,028百万円	国内債券・中長期債	1（低い）
2024年05月10日			評価基準日　2024年04月30日

043120042000042802

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド｡日本の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす｡マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築､最適化および残存年限別構成比率等のチェック､リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	-4.01%	-2.60%	-1.85%	-0.25%
カテゴリー	-3.30%	-2.22%	-1.42%	0.01%
+/- カテゴリー	-0.71%	-0.38%	-0.43%	-0.26%
順位	114位	108位	104位	80位
%ランク	89%	90%	93%	97%
ファンド数	129本	121本	112本	83本
標準偏差	3.55	2.67	2.52	2.22
カテゴリー	3.44	2.61	2.46	2.10
+/- カテゴリー	+0.11	+0.06	+0.06	+0.12
順位	85位	83位	83位	65位
%ランク	66%	69%	75%	79%
ファンド数	129本	121本	112本	83本
シャープレシオ	-1.13	-0.98	-0.73	-0.12
カテゴリー	-0.92	-0.85	-0.58	-0.01
+/- カテゴリー	-0.21	-0.13	-0.15	-0.11
順位	115位	106位	101位	75位
%ランク	90%	88%	91%	91%
ファンド数	129本	121本	112本	83本

詳しく見る分配金履歴

2023年11月30日	0円
2022年11月30日	0円
2021年11月30日	0円
2020年11月30日	0円
2019年12月02日	0円
2018年11月30日	0円

2017年11月30日	0円
2016年11月30日	0円
2015年11月30日	0円
2014年12月01日	0円
2013年12月02日	0円
2012年11月30日	0円

詳しく見るレーティング（対カテゴリー内のファンド）

総合★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★	低い	やや大きい
5年	★	低い	やや大きい
10年	★	低い	やや大きい

詳しく見るリスクメジャー（対全ファンド）

設定日：2000-04-28

償還日：--

詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率（税込）	0%
購入時手数料額（税込）	0円
解約時手数料率（税込）	0%
解約時手数料額（税込）	0円
購入時信託財産留保額	0
解約時信託財産留保額	0

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